Пассивность участников рынка криптовалют за последнюю неделю объяснялась большими ожиданиями от результатов заседания ФРС. И несмотря на противоречивые решения, инвесторы восприняли принятые решения позитивно. Это отразилось на котировках биткоина, который в течение нескольких часов совершил восходящий рывок и закрепился выше $48k. Однако впоследствии быкам не удалось развить полученное преимущество и монета вновь снизилась к локальной зоне поддержки $48,8k.
Итоги заседания ФРСНапомним, что в конце ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о необходимости досрочного сокращения программы стимулирования экономики в 2022. Однако, как и ожидалось, было принято решение об ускорении сокращения программы до $30 миллиардов в месяц. В долгосрочной перспективе это может сыграть на руку медведям и спровоцировать распродажу биткоина. Это связано с тем, что именно растущая инфляция, спровоцированная стимулированием экономики, послужила ралли BTC. Это мнение высказали эксперты JPMorgan. Сокращение денежных вливаний в экономику может спровоцировать распродажу криптовалюты за счет снижения ее способности защищать от инфляции.
Биткоин укрепился и.... всеВместе с тем ФРС приняла позитивное решение и оставила текущую ставку без изменений. За счет этого котировки BTC/USD укрепились на 4%, и актив приблизился к психологической отметке $50k. Однако попытки закрепиться выше этого рубежа по-прежнему слабые, о чем свидетельствует картина дневного графика. Во-первых, мы видим, что актив находится в рамках локального нисходящего тренда, а пробить линию нисходящего сопротивления у биткоина не получается. Бычий пробой этой линии сейчас является ключевым фактором выхода из локального медвежьего тренда.
Теперь рассмотрим состояние биткоина за последние три дня и оценим шансы (которых совсем нет) на пробой линии нисходящего сопротивления. На дневном графике мы видим, что с момента начала флетового движения (выделено красным цветом) доминируют продавцы, а покупатели робко пытаются поглотить предлагаемые объемы. Это говорит о том, что после нисходящего тренда мы видим боковое движение с небольшим преимуществом медведей. При разборе дневного графика за последние три дня (выделено желтым) можно заметить образование паттерна "медвежьего поглощения". При этом быки уже третий день кряду не могут поглотить объемы уверенной красной свечи, что говорит об отсутствии активности со стороны основной аудитории. Это также является медвежьим знаком, а потому следует рассмотреть два варианта развития событий.
Сразу хочу отметить, что по сути оба варианта бычьи и предполагают выход за пределы текущего диапазона колебаний. При первом варианте, в который мне пока верится с трудом, быки продолжают проявлять пассивность в течение текущей недели, а зона поддержки $46k остается нетронутой. В таком случае нас ждет выход наверх из области $46k-$49k с последующим закреплением выше $50k и продолжением роста до уровней $52k-$54k. Для отработки этого сценария крипте необходимо удержать уровень $46k, а "китам" увеличивать темпы накопления. Мне верится в этот сценарий меньше всего из-за возможного снижения в ближайшие день-два, спровоцированного неудачным штурмом $50k после результатов заседания ФРС.
Второй сценарий более вероятен, но актуален ближайшие два дня. Биткоин неудачно штурмует $50k (что мы сегодня увидели) и движется к нижней границе зоны поддержки и пробивает ее. На пробой указывает тот факт, что медведи дважды за три дня касались этой отметки, и в этот раз они ее пробьют. Впоследствии цена движется к ключевой зоне сопротивления на отметке $45,7k, пробивает ее и опускается в диапазон $45k-$42k, откуда импульсно восстанавливается выше $45k. В таком случае стоит ожидать более долгого периода накопления из-за ликвидации большого числа лонгов. Однако этот сценарий можно назвать "очищающим", так как Биткоин полностью избавится от спекулянтов перед зарождением финальной пятой волны роста.