Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1301 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Разносторонние данные по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны в декабре этого года ограничили восходящий потенциал пары, который наблюдался с открытия европейской сессии. Прорыв и закрепление выше 1.1301 с обратным тестом сверху вниз – все это привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции. Движение вверх составило порядка 15 пунктов, после чего трейдеры начали фиксировать прибыль перед заседанием Европейского центрального банка, что привело к снижению пары. А какие точки входа были утром по фунту?
Весь акцент во второй половине дня будет на итогах заседания европейского регулятора, а также на том, примет ли он решение по ужесточению денежно-кредитной политики в будущем, или оставит все как есть. Если управляющие центральным банком нас удивят, к примеру объявят о более активном сворачивании мер поддержки экономики и повышении процентных ставок уже в следующем году – только в этом случае можно рассчитывать на резкий рост пары EUR/USD. Если все отчеты совпадут с ожиданиями экономистов, то евро может существенно просесть против доллара США. Подробнее: Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. С точки зрения покупателей, оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.1285, который был образован по итогам европейской сессии. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также окажет поддержку паре в случае ее снижения. Более важной задачей станет возврат под контроль достаточно важного сопротивления 1.1323, выбраться выше которого пока никак не удается с 9 декабря. Но кроме заседания Европейского центрального банка не стоит забывать и о фундаментальной статистике по США. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема промышленного производства – все это усилит давление на евро. Слабые данные, наоборот, позволят пробиться выше 1.1323, а обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой укрепления к 1.1353 и 1.1381 – верхняя граница бокового канала от 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 вместе с ястребиными заявлениями политиков ЕЦБ приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1285, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1255. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1230, либо еще ниже - в районе 1.1208 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не справились с утренней задачей и не удержали пару ниже 1.1301. Однако паниковать медведям пока очень рано. Многие считают, что Европейский центральный банк оставит политику без изменений, что наверняка вернется медвежий тренд паре EUR/USD. Сильные данные по США будут дополнительным катализатором на открытие коротких позиций. Основной задачей медведей на вторую половину дня является защита уровня 1.1323, выше которого выпускать евро ну никак нельзя. Только очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является прорыв поддержки 1.1285, которая была образована по итогам европейской сессии. Пробой и тест снизу вверх 1.1285 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1255. Более дальней целью выступит уровень 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1323, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил позиции после заседания ФРС. Ждем итоги встречи ЕЦБ
В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение бычьих настроений.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1255 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1323 приведет к новой волне роста евро.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.