Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
Валютная пара EUR/USD в среду простояла весь день на одном месте. Волатильность до самого вечера оставалась минимальной. Рынки попросту отказывались торговать пару до оглашения результатов заседания ФРС и выступления на пресс-конференции Джерома Пауэлла. Когда же результаты стали известны, пара прошагала вниз 40 пунктов всего за 5 минут. Таким образом, как мы и предполагали, волатильность выросла вечером. Анализировать движения пары вчера вечером и сегодня ночью не имеет никакого смысла. Рынки торгуют пару сейчас на эмоциях. Европейцы не имели возможности отработать итоги заседания ФРС вчера, так как у них в это время была уже ночь. Таким образом, делать выводы о технической картине можно будет, когда закончится европейская торговая сессия сегодня. Однако, именно на европейской сессии будут подведены итоги заседания Европейского ЦБ, таким образом, выводы можно будет делать уже завтра. Американская валюта подорожала после того, как стали известны результаты заседания. Однако, где она закончит эту неделю – большой вопрос. Пока что нисходящая тенденция сохраняется, даже если пара сумеет закрепиться выше скользящей средней линии. В последнюю неделю котировки и вовсе находились между уровнями Мюррея 1,1230 и 1,1353. Таким образом, уже хорошо, если пара покинет этот боковой канал. В целом же доллар США сохраняет преимущество в паре с евровалютой, так как от ЕЦБ никто не ждет ни «ястребиной» риторики, ни ужесточения монетарной политики. Конечно, всегда имеется шанс на то, что большинство экспертов и участников рынка ошибается и сегодня ЕЦБ преподнесет сюрприз, но предпосылок для этого сюрприза не было никаких. А значит сегодня евровалюта может получить новые основания для падения против доллара США.
Ставка осталась без изменений, QE сокращена на 30 млрд долларов.Теперь что касается самих результатов заседания ФРС. Ключевая ставка ожидаемо осталась без изменений, а программа количественного стимулирования сокращена на 30 млрд. Таким образом, полностью она будет завершена в марте-месяце следующего года, говорится в сопроводительном заявлении FOMC. Американская валюта получила необходимые основания для дальнейшего роста вчера вечером. Помимо этого, прогноз по ВВП на текущий год понижен с 5,9% до 5,5%, а прогноз по безработице улучшен с 4,8% до 4,3%. Прогноз по инфляции повышен с 4,2% до 5,3% в 2021 году. В общем, ФРС практически ничем не удивила, но при этом показала свой «ястребиный» настрой. Если программа количественного стимулирования будет полностью завершена в марте следующего года, то в том же марте или апреле может быть впервые повышена ключевая ставка. Соответственно, ФедРезерв продолжает придерживаться пути ужесточения монетарной политики, что хорошо для доллара и плохо для рисковых активов вроде криптовалют и фондового рынка.
Теперь остается только дождаться результатов заседания ЕЦБ и посмотреть, какие решения примет он. Ведь рынки ожидают, как минимум, того, что ЕЦБ также объявит о постепенном сокращении программ стимулирования. Поэтому если ничего подобного завтра не прозвучит, то европейская валюта получит новые основания для нового падения против доллара. Напомним, что ВВП Евросоюза в третьем квартале еле-еле разогнался до 2,2%, а ВВП США замедлился до 2,2%. Следовательно, европейская экономика находится в более слабом состоянии, чем американская. Естественно, это еще один фактор в пользу падения евровалюты. И не стоит забывать о новой «волне» пандемии в Евросоюзе, из-за чего некоторые страны были вынуждены объявить новый «локдаун». Этот фактор тоже негативно отразится на европейской экономике и европейской валюте.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 декабря составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1190 и 1,1311. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1169
S3 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1292
R2 – 1,1353
R3 – 1,1414
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1190 и 1,1169. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1353 и 1,1414. Сегодня пара может торговаться с повышенной волатильностью, но вероятность бокового движения также присутствует.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Рейтинг Бориса Джонсона продолжает падать в бездну.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.