EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня 1,1250. Котировки пары продолжает двигаться внутри нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Трейдеры-быки никак не могут выполнить закрытие над этим коридором. Более того, в ходе последней своей попытки они не смогли достать даже до прошлого пика 30 ноября. Таким образом, вероятность нового роста евровалюты сейчас очень низкая. Закрепление курса пары над коридором позволит рассчитывать на сильный рост пары, но отчет по инфляции в США сегодня может вызвать обратное движение. Именно отчет по американской инфляции сейчас имеет наибольшее значение для трейдеров. На этой неделе было крайне малой количество новостей и статистики, тем не менее каким-то чудом евровалюта сумела вырасти на 80 пунктов в среду. Поэтому пара должна быть рада, что эта неделя не закончилась для нее пока что новым падением и обновлением годовых лоу. Однако все еще может случиться сегодня.
Как я уже сказал, отчет по американской инфляции может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Так как от этого показателя зависит решение ФРС, которое будет принято на следующей неделе. Именно инфляция не дает покоя членам ФРС, на которых оказывают давление рынки, инвесторы и потребители. Если она продолжит рост в ноябре, то это будет означать ухудшение ситуации, которая и без того является очень сложной. Последний отчет показал ускорение до 6,2% г/г. Новый отчет может показать ускорение до 6,7% или даже больше. Следовательно, трейдеры сегодня могут реагировать даже не на сам отчет по инфляции, а на те действия, которые может осуществить ФРС на следующей неделе. А вариантов тут может быть только два. Или ФРС оставит все как есть и сократит программы QE на «плановые» 15 млрд $, или, если инфляция покажет сильный рост, может привести к исполнению плана Б, который представляет собой сокращение на 20-30 млрд $. Я считаю, что доллар может продолжить рост на этих новостях. Мы видим, что для роста евровалюты нужна поддержка информационного фона, которой нет.
EUR/USD – 4H
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако лучше сейчас большее внимание уделять часовому графику, так как там графическая картина более точная. На 4-часовом графике пара торгуется между уровнями 1,1148 и 1,1404. Можно было бы ориентироваться на дивергенции, но в последние несколько дней назревающих дивергенций не наблюдается.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (09-05 UTC).
США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).
10 декабря в Евросоюзе уже состоялось выступление Кристин Лагард, однако, судя по активности трейдеров, оно никак не повлияло на их настроение. Впереди – отчет по инфляции в США, которые может вызывать сильную реакцию.
Отчет COT(Commitments of traders):
Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять гораздо более «медвежьим». Однако на этот раз спекулянты не наращивали Short'ы, а закрывали об категории контрактов. Но Long'и большими объемами. Всего было закрыто 15080 контрактов Long по евровалюте и 8662 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Сейчас их можно держать открытыми. Новые покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,1450. Или при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.