GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается под давлением, а медведи нацелены на пробой 1.3197

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Давление на британский фунт вернулось в первой половине дня, в результате чего был образован отличный сигнал на открытие коротких позиций далее по тренду. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.3245, что отчетливо видно на графике, а затем обновление этой области снизу вверх привели к хорошему сигналу на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 45 пунктов. Не помог даже уровень 1.3210, на который так рассчитывали покупатели. Техническая картина на вторую половину дня слегка изменилась.

Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а данные по американской экономике вряд ли существенно повлияют на пару. Поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение GBP/USD. У покупателей фунта остается последний шанс, чтобы удержать пару в рамках узкого бокового канала. Лишь формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.3197, к которой сейчас вплотную приблизился фунт, приведет к образованию сигнала на покупку. Только в этом случае произойдет возврат в район средней границы 1.3243, от которой сегодня и состоялось все падение. Там сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы определит дальнейшее краткосрочное направление пары на вторую половину дня. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку с перспективой восстановления в районе 1.3283 и остановкой медвежьего импульса. Прорыв и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3197 советую с покупками не торопиться. Только формирование ложного пробоя в районе 1.3154 приведет к образованию сигнала на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую от очередного минимума 1.3111, или еще ниже – в районе 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и пробились ниже средней границы бокового канала. Теперь то же самое предстоит сделать и с месячными минимумами. Конечно, оптимальным сценарием для медведей во второй половине дня является формирование ложного пробоя при росте к уровню 1.3243, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район 1.3197, куда сейчас и направляется фунт. Контроль над этим уровнем поставит крест на всех стараниях быков и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3197 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD на минимумы 1.3154 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3243 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3283, выход за пределы которого создаст реальные проблемы уже для продавцов фунта. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, в очередной раз не справившись с 13-й фигурой

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но медведи могут вернуться в любой момент

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заявили о себе. Под прицелом сопротивление 1.1297

Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 декабря

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.


Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3200 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3255.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.