GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но медведи могут вернуться в любой момент

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с ними. В своем утреннем прогнозе я обращал особое внимание на уровень 1.3283 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Видно, как покупатели всеми силами стараются забрать контроль над сопротивлением 1.3283, но каждый раз терпят неудачу. После трех таких попыток медведи начали действовать более активно, что привело к формированию ложного пробоя и отличному сигналу на продажу GBP/USD. В результате пара вначале свалилась на 40 пунктов, а потом и вовсе добралась до намеченной поддержки 1.3234 и провалила ее. Лишь во второй половине дня, на что я обращал внимание в своем прогнозе на американскую сессию, быки добились возврата на уровень 1.3234. Его обратный тест дал точку входа в длинные позиции, в результате чего фунт скорректировался примерно на 20 пунктов вверх.

Сегодня нет важной статистики по Великобритании и, скорей всего, фунт продолжит торговаться в узком боковом канале и с перспективой дальнейшего снижения по тренду. Быкам нужно очень постараться, чтобы сохранить инициативу, а сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3245, где проходят и средние скользящие. Только в этом случае произойдет рост фунта к верхней границе 1.3283, выход за пределы которой и определит дальнейшее краткосрочной направление пары на вторую половину дня. Тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3329. Прорыв и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3368, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3407, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3245 советую с покупками не торопиться. Только формирование ложного пробоя у нижней границы бокового канала 1.3210 приведет к образованию сигнала на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую от очередного минимума 1.3154, или еще ниже – в районе 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Тот факт, что продавцы фунта не пускают пару выше сопротивления 1.3283, указывает на сохранение медвежьего импульса. Все, что сейчас требуется, – защита сопротивления 1.3283. Очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3245, а затем и к нижней границе бокового канала 1.3210, которая очень важна с технической точки зрения. Учитывая, что сегодня нет серьезной статистики ни по Великобритании, ни по Соединенным Штатам Америки, пробой 1.3210 создаст реальные проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3154 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3070, но к ней мы провалимся в случае ухудшение ситуации в Великобритании, связанной с числом заражений новым штаммом коронавируса. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3283 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3329. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3368, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3407 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заявили о себе. Под прицелом сопротивление 1.1297

Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 декабря

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3260 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3220 усилит давление на пару.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.