GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт так и не сумел выбраться выше верхней границы бокового канала в первой половине дня, а затем и вовсе рухнул после выступления председателя Федеральной резервной системы, который заявил о более активном сворачивании программы покупки облигаций в этом и следующем году. Волатильность была достаточно высокой, и на этом фоне образовалось много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3330 и советовал, как с ним лучшем поступить. Прорыв и закрепление выше 1.3330 с обратным тестом сверху вниз привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции с целью роста в район 1.3361, где я советовал фиксировать прибыль. Рост составил около 30 пунктов. Именно на 1.3361 медведи начали действовать более активно, что после ложного пробоя привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате пара вернулась назад к 1.3327, позволив утянуть с рынка еще около 30 пунктов. Во второй половине дня можно было вновь наблюдать за отчаянной попыткой быков вернуться в рынок и за очередным формированием ложного пробоя на 1.3327, что привело к сигналу на продажу фунта и к его обвалу более чем на 160 пунктов.

Сегодня в первой половине дня нас ждет индекс PMI для производственной сферы Великобритании за ноябрь этого года, однако куда более интересным станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, что не позволяет фунту «расправить крылья». Для продолжения роста фунта необходим прорыв 1.3331. Тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки вчерашнего медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3362, который остается верхней границей бокового канала. Если быки не будут останавливаться и быстро расправятся с этим уровнем, следующей целью выступит максимум 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии после слабого отчета по производственной сфере открывать новые длинные позиции советую только после защиты нижней границы бокового канала 1.3288, ниже которой фунт пользуется особым спросом. Формирование там ложного пробоя будет отличной точкой входа в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от минимума 1.3254, или еще ниже – в районе 1.3224 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний медвежий импульс очень быстро закончился, и сегодня нужно очень постараться, чтобы не допустить возврата пары к верхней границе бокового канала. Пока продавцам паниковать не стоит, и все, что от них требуется – защита сопротивления 1.3331. Формирование ложного пробоя на этом уровне, к которому покупатели сейчас пытаются вернуть фунт, приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район нижней границы бокового канала 1.3288, которая очень важна с технической точки зрения. Очередной пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей. Обратный тест 1.3288 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3254 и 1.3224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3196. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3331 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3362, которое выступает и верхней границей бокового канала. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт обвалились. «Инфляционная бомба» от председателя ФРС Джэрома Паэулла. Видеопрогноз на 1 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также непонятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3362. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3235.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.