GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но быки могут получить шанс на возврат

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было достаточного много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться со всеми сделками. Несмотря на хорошие данные по производственному сектору Великобритании и сфере услуг, еще в первой половине дня давление на фунт сохранилось, а все попытки быков вернуть равновесие рынку потерпели неудачу. Неудачная попытка прорваться ниже 1.3380 привела к ложному пробою и сигналу на покупку фунта, после чего произошел рост на 30 пунктов. Чуть позже быки попытались защитить этот диапазон повторно, что также привело к образованию сигнала на покупку, но тут уже без особого движения вверх – это навело на мысль о том, что медведи продолжают усиливать свое присутствие, и лучше дождаться данных по PMI, которые фунту так ничем и не помогли. Прорыв и обратный тест 1.3380 снизу вверх образовали отличную точку входа в короткие позиции, которая принесла около 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня был образован ложный пробой на уровне 1.3354, который дал точку входа в длинные позиции и принес около 30 пунктов прибыли.

Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, и, скорей всего, быки попытаются этим воспользоваться и выстроить восходящую коррекцию по паре. Многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса. Если ситуация ухудшится – давление на фунт вернется. Однако у покупателей есть возможность вернуть контроль над рынком. Для этого необходимо защищать поддержку 1.3344, где формирование ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.3386. На этом уровне проходят средние скользящие, поэтому выбраться за пределы этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест этой области сверху вниз откроют дорогу к максимуму 1.3446, что будет первым сигналом на выстраивание восходящей коррекции по фунту. Более дальней целью выступит уровень 1.3494, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупный рост пары может состояться во второй половине дня после выхода отчета по ВВП США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.3344 давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3308. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3254, либо еще ниже – от поддержки 1.3193 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У медведей пока нет новых аргументов, чтобы вернуть себе расположение рынка, поэтому они будут ждать новостей по ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза и данные по США. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3386, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район 1.3344, от которого сегодня зависит очень многое. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3308 и 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3193, но ее тест будет возможен в случае сильных данных по ВВП США и ястребиных отметок в протоколе Федеральной резервной системы. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3386 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3446. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3494, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на месте. Все решит протокол ФРС и данные по ВВП США

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж спасали британский фунт на прошлой неделе и давали шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет, – все это очень быстро вернуло давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры, что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки медведей продолжить нисходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.3386 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3345 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.