EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник закрепление под уровнем 1,1250, но уже утром во вторник – разворот в пользу евро и закрытие над этим уровнем. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1357. Нисходящий трендовый коридор, хоть пара и находится гораздо ниже него, все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Обратное закрепление под уровнем 1,1250 сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Информационный фон для пары евро-доллар сейчас довольно слабый, если смотреть в календарь экономических событий. Однако в общем и целом важных событий и новостей довольно много. В последние дни трейдерское сообщество активно обсуждает новый локдаун в Австрии, который может перекинуться и на соседнюю Германию, а также на другие страны Евросоюза. Власти каждой страны, где отмечается новый рост уровней заболеваемости коронавирусом, считают, что далеко не все население хочет вакцинироваться, что и приводит к новым волнам.
В Австрии, к примеру, с 1 февраля следующего года вакцинация будет обязательной для всех. Но пока этого не произошло, в среднем по Евросоюзу уровни вакцинации колеблются между 50% и 80%. Причем в странах с высоким уровнем вакцинации о новом карантине речи не идет. В то же время сегодня вышли индексы деловой активности в Евросоюзе. В ноябре в производственном секторе показатель вырос до 58,6 пункта, а в сфере услуг – до 56,6 пункта. Эти позитивные данные поддержали евровалюту утром во вторник. Однако в целом ее падение продолжается из-за слабой риторики и денежно-кредитной политики ЕЦБ из-за угрозы ухудшения ситуации с COVID в Евросоюзе, из-за гораздо более сильного состояния американской экономики и денежно-кредитной политики ФРС. Учитывая такой информационный фон, европейская валюта может продолжать падение. На этой неделе практически нет важных новостей и событий в Евросоюзе и США. Таким образом, вряд ли что-то изменит настроение трейдеров.
EUR/USD – 4H
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако бычья дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1404. Отбой курса пары от уровня 1,1148 также сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление под 1,1148 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,0865.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC).
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 UTC).
23 ноября в Евросоюзе уже вышли все отчеты дня, а в Америке через несколько часов выйдут такие же индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Они также могут немного повлиять на настроение трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты открыли 6966 контрактов Long по евровалюте и 20679 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 200 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 209 тысяч. Эти числа практически совпадают уже третью неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Поэтому я делаю вывод, что настроение трейдеров сейчас находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя среди крупных игроков верная.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,1250 с целью 1,1143. Покупки – можно пробовать открывать сейчас, так как пара выполнила закрытие над уровнем 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.