GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта не хватило сил. Медведи нацелены на прорыв 1.3380 и возврат к минимумам прошлой недели

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По фунту вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, и все они оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня волатильность хоть была и невысокая, но несколько сигналов по входу в рынок было образовано. В своем утреннем прогнозе я говорил об уровне 1.3428 и советовал покупать фунт при ложном пробое, что и произошло. Несколько неудачных попыток медведей прорваться ниже этого диапазона привели к точке входа в длинные позиции. Рост от точки входа составил около 30 пунктов. Во второй половине дня медведи все же добились пробоя и обратного теста уровня 1.3420, что привело к образованию нескольких сигналов на продажу GBP/USD дальше по тренду. Движение вниз составило около 35 пунктов.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж спасали британский фунт на прошлой неделе и давали шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет – все это очень быстро вернуло давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры – что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.

Сегодня у нас публикуется довольно интересная статистика по активности в Великобритании за ноябрь этого года. Ноябрьские отчеты по индексу PMI для сферы услуг, а также индексу PMI для производственной сферы покажут, появились ли значительные изменения в экономике в осенний период и в какой форме она подошла к завершению этого года. Если данные выйдут лучше прогнозов и укажут на сохранение хороших перспектив роста, это приведет к укреплению фунта. Однако основной задачей покупателей на первую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.3380. Только формирование там ложного пробоя вместе с хорошей статистикой образуют сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3417, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3417 дадут дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх, в район 1.3453 с перспективой выхода на максимум 1.3494, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности на 1.3380 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест минимума от 12 ноября – 1.3354. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера провалили пару к очередному минимуму и не намерены уступать рынок. Если сегодняшние данные по активности не преподнесут сюрпризов или окажутся хуже прогнозов экономистов, скорей всего, давление на пару только увеличится. Конечно, самым оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3417, где проходят средние скользящие, что приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3380. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3380 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций дальше по тренду с целью снижения к минимумам 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3417, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3453. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3494, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Замедление активности в странах еврозоны еще больше навредит евро. Видеопрогноз на 23 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранилось. Медведи нацелены на пробой 1.1222

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт с перспективой его дальнейшего снижения к минимумам месяца.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3450. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3360 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.