Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в странах Европейского союза привело и к образованию давления на британский фунт, который в последнее время и так не очень хорошо себя чувствовал. На этом фоне было достаточно сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Британский фунт резко провалился против доллара США на утренних торгах в пятницу, однако получить удобную точку входа в короткие позиции не удалось. Новости из еврозоны о том, что Австрия закрывается на локдаун, а Германия собирается это сделать – не лучшее завершение недели для покупателей фунта. Прорыв 1.3466 произошел без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому я пропустил точку входа. А вот формирование ложного пробоя на уровне 1.3419 привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате можно было наблюдать за возвратом фунта в район сопротивления 1.3464, что принесло более 40 пунктов прибыли. Там продавцы вновь вернулись в рынок и сумели сформировать ложный пробой и точку входа в продажу.
Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании и, скорей всего, многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса. Если ситуация ухудшится – давление на фунт вернется. Однако у покупателей пока есть возможность, чтобы вернуть контроль над рынком и сохранить восходящую коррекцию. Для этого необходимо защищать поддержку 1.3428, где формирование ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью обновления 1.3471. На этом уровне проходят средние скользящие, поэтому выбраться за пределы этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест этой области сверху вниз откроют дорогу к максимуму 1.3510, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3560, но до него мы сегодня вряд ли дотянемся без сильной фундаментальной статистики. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.3428 давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3398. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3365, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей пока нет новых аргументов, чтобы вернуть себе расположение рынка, поэтому они будут ждать новостей по ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3471, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район 1.3428, от которого сегодня зависит очень многое. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам недели: 1.3398 и 1.3365, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3471 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3510. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3560, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии — c 1.3654 до 1.3563.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки медведей возобновить нисходящий тренд.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3420 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA,период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.