GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в США и проблем с договором по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со всеми точками входа. Сигнал на покупку, который был образован в первой половине дня, не привел к ожидаемому результату, хотя точка входа была просто отличной. Ясно видно, как быки защищают поддержку 1.3526 и формируют там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций и к росту фунта на 15 пунктов. На этом все и закончилось. Спустя некоторое время пара вновь вернулась к этому диапазону и пробила его, однако обновления снизу вверх не произошло, поэтому и сигнала на продажу фунта я не дождался. Совсем немного не дотянули мы до поддержки 1.3478, где я советовал покупать на ложном пробое, поэтому и там сигнала на покупку не было. Во второй половине дня вышли сильные данные по инфляции в США, поэтому ложный пробой на 1.3526 был весьма кстати, что привело к образованию сигнала на продажу и к падению фунта в район 1.3478. В этом диапазоне быки попытались защитить рынок, что сформировало хорошую точку на покупку фунта, но, увы, она принесла убытки, и пара продолжила падение.

Сегодня у нас важная статистика по ВВП Великобритании и ряд других более мелких отчетов, что может привести к дополнительному давлению на британский фунт. Тот факт, что трейдеры продолжают следить за ситуацией, развивающейся сейчас вокруг соглашения Brexit, не прибавляет уверенности покупателям. Если британцы и дальше будут настаивать на пересмотре соглашения, падения фунта не миновать. Основной задачей покупателей на первую половину дня является защита 1.3375. Только формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD образует сигнал на покупку фунта против тренда, что вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3435. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх, в район 1.3474, с перспективой выхода на максимум 1.3522, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. При сценарии снижения пары в первой половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки – 1.3308. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3254, либо еще ниже – от поддержки 1.3193 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, и лучше торговать дальше по вновь образованному тренду при восходящей коррекции от крупных уровней. Все, что сейчас требуется продавцам для продолжения нисходящего тренда, – прорыв и обратный тест 1.3375 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимуму 1.3308. Слабые фундаментальные данные по темпам роста экономики Великобритании в октябре этого года лишь усилят давление на фунт, а аналогичный пробой 1.3308 образует дополнительную точку на открытие коротких позиций с целью выхода на 1.3254 и 1.3193, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.3435 даст отличный сигнал на продажу фунта. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3474, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3522, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3567 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция ударила по евро. Медведи нацелены на новый минимум 1.1460

Американская инфляция бьет рекорды 90-х годов. Евро и фунт под давлением. Видеопрогноз на 11 ноября

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше, и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились, с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии – c 1.3763 до 1.3654.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3522. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница в области 1.3370.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.