В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. С одной стороны хорошие данные по индикатору оценки настроений в деловой среде Германии и еврозоны оказали поддержку евро, с другой стороны, при более детальном рассмотрении индикатора резкое сокращение показателя текущей ситуации не позволило покупателям прорваться выше 1.1606. В результате был образован ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций, что привело к движению евро вниз в район поддержки 1.1579. С технической точки зрения ничего не изменилось, и стратегия осталась прежней.
Акцент сместился только на выступления представителей Федеральной резервной системы, а также на интервью председателя центрального банка Джэрома Пауэлла, которое может привести к всплеску волатильности и повторному возврату в район 1.1606. Только выход за пределы этого уровня с обратным тестом сверху вниз даст точку входа в длинные позиции с целью роста EUR/USD в район 1.1634, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет целиком и полностью зависеть от заявлений политиков центрального банка, так как публикация важной фундаментальной статистики на вторую половину дня не запланирована. Тест 1.1634 сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и возврату EUR/USD в район нового максимума 1.1654, где также рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару, только формирование ложного пробоя в районе 1.1579, где проходят средние скользящие уже играющие на стороне покупателей, даст отличный сигнал на покупку евро с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1579 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1553, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1527 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сумели защитить очень важное сопротивление 1.1606 и теперь полностью сосредоточатся на прорыве поддержки 1.1579, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Только ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы на тему денежно-кредитной политики, а также прорыв и обновление 1.1579 снизу вверх приведут к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в продолжение снижения EUR/USD к минимуму 1.1553. Но даже обновление этого диапазона еще не поставит «крест» на восходящей коррекции евро. Медведям нужен аналогичный пробой и тест снизу вверх 1.1553. Только такой сценарий обвалит пару уже к минимумам 1.1527 и откроет дорогу в район 1.1494. При сценарии восходящей коррекции EUR/USD только очередное формирование ложного пробоя на 1.1606 вместе с мягкими заявлениями политиков Федеральной резервной системы приведут к образованию сигнала на продажу евро с целью реализации вышеуказанного сценария. При варианте роста пары во второй первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1606 лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1634. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1653.
GBP/USD: план на американскую сессию 9 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу фунта. Медведи нацелены на возврат к 1.3533
Прогноз на 09.11.2021 от Максима Магдалинина: Доллар под давлением Покупки € и £ продолжатся.
В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить восходящую коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1570 приведет к моментальному падению евро. Прорыв верхней границы в области 1.1590 приведет к новому росту пары.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.