В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Прорыва и закрепления ниже 1.1574 ждать долго не пришлось, а обратный тест этого уровня образовал хороший сигнал на продажу евро, который реализовался в полной мере. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и уперлось в поддержку 1.1549, где ложный пробой привел к образованию уже сигнала на покупку евро. Однако до момента написания статьи хорошего движения вверх не состоялось. Учитывая, что вчера Федеральная резервная система объявила о сокращении программы поддержки экономики – это хороший бычий сигнал для доллара. Скорей всего, давление на пару во второй половине дня сохранится.
Данные, которые запланированы на вторую половину дня, могут стать катализатором падения EUR/USD. Поэтому лишь очередное формирование ложного пробоя в районе 1.1549 будет сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.1577. Слабая статистика по рынку труда и сальдо баланса внешней торговли США приведут к пробою и тесту этого уровня сверху вниз. Это образует отличную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к максимуму 1.1615. Прорыв и этого диапазона приведут EUR/USD в район 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1549 не менее важной задачей быков будет защита следующей поддержки — 1.1526. Только формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия быков и там советую отложить покупки до 1.1494, где можно покупать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Первоначальной задачей продавцов евро является защита сопротивления 1.1577, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по сокращению первичных заявок на пособие по безработице в США приведут к образованию хорошей точки входа в короткие позиции, что вновь столкнет пару к поддержке 1.1549, за которую сейчас и ведется борьба. Прорыв и тест 1.1549 снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций уже с целью снижения EUR/USD в район 1.1526. Пробой и этого диапазона снесет ряд стоп-приказов покупателей, что быстро обвалит евро уже к 1.1494, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1577 лучше всего отложить продажи до обновления максимума этой недели – 1.1615. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно еще выше – от уровня 1.1635. Сегодня также выступает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может поднять тему инфляции в еврозоне, что окажет поддержку европейской валюте во второй половине дня, поэтому с продажами на недельных минимумах будьте достаточно внимательны.
ФРС сокращает поддержку экономики – доллар не реагирует. Видеопрогноз на 4 ноября
GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу фунта и расчет на порыв недельных минимумов
GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии
EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1545 приведет к моментальному падению евро. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1635.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.