EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1576 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро. На 5-минутном графике видно, как быки уверенно закрепляются выше этого диапазона, что приводит к образованию хорошего сигнала на открытие длинных позиций перед публикацией решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В результате происходит рост более чем на 40 пунктов.
Сегодня выходит огромное количество данных по активности в странах еврозоны за октябрь этого года, что будет играть решающее значение для направления пары EUR/USD в первой половине дня. Если активность ожидаемо замедлится – давление на евро вернется. В таком случае быкам придется очень постараться, чтобы защитить поддержку 1.1574, где вчера все и начиналось. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличный сигнал на покупку евро с целью выхода за пределы верхней границы бокового канала 1.1615. А вот для продолжения восходящего тренда, который у нас образовался с 1 ноября этого года, покупателям необходимо прорываться выше 1.1615. Скорей всего, быки сосредоточатся именно на этом уровне. Сильная фундаментальная статистика и активный рост цен производителей в еврозоне вместе с отчетом Европейской комиссии по экономике поспособствуют росту европейской валюты в первой половине дня. Пробой и тест уровня 1.1615 сверху вниз образуют отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1674, но доступен он будет при условии слабых отчетов по Соединенным Штатам Америки, запланированным уже на вторую половину дня. В случае коррекционного снижения EUR/USD после статистики еврозоны и отсутствия активности быков на уровне 1.1574 советую отложить покупки до 1.1549. Однако и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1526, либо еще ниже – от 1.1494, в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели защитить вчера важный уровень сопротивления 1.1615 и теперь рассчитывают на слабые фундаментальные данные по еврозоне. Если активность в ключевых европейских странах замедлится – можно ожидать повторного снижения в район 1.1574, но до этого момента нужно думать над защитой 1.1615. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1574. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Поэтому лишь его прорыв и обновление снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1549. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1494. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1615, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1635. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1653.
Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.
Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1625. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.