Биткоин находится на завершающей стадии периода стабилизации и консолидации цены, а значит, что в скором времени котировки криптовалюты начнут расти. На это указывают многочисленные ончейн-индикаторы и историческая составляющая движения рынка, а также локальный максимум хешрейта и трехгодичный минимум объемов монет на биржах. Помимо этого, актив уверенно движется по зоне консолидации, которую лучше всего рассматривать на четырехчасовом графике:
Главная криптовалюта находится в шаге от преодоления финальной линии сопротивления в районе $63,4k. До этого коин успешно миновал две сложные зоны сопротивления от 22 и 27 октября. По состоянию на 17:30 биткоин находится на завершающем этапе пробоя области сопротивления, за которой открывается дорога к абсолютному максимуму. В недельном разрезе монета не изменилась в цене за счет постоянного нахождения в рамках узкого канала. Однако за последние два дня появилась динамика к планомерному движению к верхней границе этого канала. Именно пробой этой отметки станет ключевым фактором для возобновления бычьего ралли и именно за этой областью стоит открывать лонги.
*Учимся и анализируем
Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании.
Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).
Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.
MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.
Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.
Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.
По состоянию на 17:30 котировки BTC торгуются в районе $63,3k, а финальная линия сопротивления находится на отметке $63,4k. Чтобы определить способна ли цена пройти этот барьер по итогам сегодняшнего дня, необходимо определить позиции продавцов и покупателей в часовом диапазоне. Это даст понимание о том, куда тяготеет биток в краткосрочной перспективе: к бычьему пробою $63,4k или ретесту $62,5k. На часовом графике 2 ноября была сформирована длинная зеленая свеча, что указывает на мощный локальный импульс от покупателей, который позволил монете преодолеть рубеж $62,5k. После этого видны попытки продавцов отстоять позиции и давить на цену, которые привели к формированию свечи "доджи" (синяя стрелка). Эта формация означает примерно равную силу быков и медведей, а потому рынок мог пойти в любом направлении. Однако впоследствии, сформировалась еще одна зеленая свеча, благодаря чему рынок восстановился над формацией "доджи" и в скором времени продолжит восходящее движение. Технические графики криптовалюта также сигнализируют о продолжении восходящего движения: MACD продолжает уверенно двигаться вверх, а стохастический осциллятор уверенно реализует бычье пересечение, что говорит о сохранении мощных позиций покупателями. Однако индекс относительной силы и стохастик пересекают отметку 80, что говорит о приближении локальной фазы перегретости. Поэтому вполне вероятен ложный пробой $63,4k, последующая коррекция и восстановление.
На дневном графике началось мощное восходящее движение, результатом которого может стать уверенный пробой отметки $64k. На рынке появился мощный покупатель, который выталкивает цену выше $64k. Основные технические показатели биткоина начали резкое восходящее движение, что указывает на вероятный пробой финальной линии поддержки и старте полноценного роста. С учетом лишь стартующей формации бычьей свечи, есть возможность открыть лонг со стоп-лоссом возле $64,4k. При успешном пробое этой отметки, цена сделает остановку уже на абсолютном рекорде стоимости и продолжит дальнейшее восходящее движение.