Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться очень спокойно. В отличие от пары фунт/доллар, которая уже несколько недель торгуется в восходящем тренде. Однако пара евро/доллар продолжает двигаться не просто спокойно, а внутри бокового канале. Мы сначала не хотели наносить канал на график, надеясь, что после выхода из одного бокового канала пара все же начнет двигаться более трендово. Однако суровая реальность показывает, что евровалюта по-прежнему не хочет торговать активно. Трейдеры продолжают держать пару в боковом диапазоне с минимальной волатильностью, которая в большинстве случаев не превышает 40 пунктов. Так было и в пятницу, когда пара прошла от минимума до максимума 36 пунктов несмотря на то, что в этот день были и макроэкономические отчеты, и выступление Джерома Пауэлла. Однако есть ли смысл говорить о макроэкономической статистике, если рынки все равно на нее никакого внимания на обращают? Первой галочкой на иллюстрации ниже отмечено время выхода данных по деловой активности в Евросоюзе. Второй – данные по деловой активности в США. Как видим, никакой реакции рынка не было. Лишь во время выступления Джерома Пауэлла(третья галочка) цена прошла вниз около 20 пунктов...
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит также очень красноречиво. Боковое движение видно невооруженным глазом, а волатильность пятницы составила меньше 40 пунктов. Искать в боковом канале торговые сигналы всегда очень проблематично, так как они, как правило, ложные. Поэтому не только в пятницу, но и в последние несколько дней, их практически не было. Тоже самое касается и сигналов от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме, которые сейчас просто нет смысла искать. Рассчитывать сейчас можно только на четкие сигналы около верхней или нижней границ бокового канала, шириной в 54 пункта. Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что пара сумеет переместиться к противоположной границе. Таким образом, никаких сделок в пятницу открыто не было и, возможно, это и к лучшему. Начинающие трейдеры не получили убытков в откровенном флэте. Таким образом, общая стратегия ведения торговли остается прежней: поиск сильных сигналов около границ бокового канала и ожидание формирования нового восходящего или нисходящего тренда.
Как торговать в понедельник:На 30-минутном таймфрейме пара торгуется в новом флэт, а волатильность все еще не превышает 40-50 пунктов в день(в большинстве случаев). Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 25 октября являются 1,1603, 1,1617 – 1,1622, 1,1666 и 1,1685. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник единственным более или менее важным отчетом будет индикатор потребительской уверенности в США. Однако, если рынки ответили 20-пунктовым движением на выступление Джерома Пауэлла в пятницу, то вероятность отработки этого отчета стремится к нулю. Нужно ждать более важных макроэкономических событий. Например, отчета по ВВП США, который будет опубликован в среду.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.