EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранится. Под прицелом продавцов поддержка 1.1618
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера день так и прошел под контролем продавцов, которые начали активно действовать еще в ходе азиатской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было входить в рынок. В своих прогнозах я обращал внимание на поддержку 1.1646 и рекомендовал от нее принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх выдал хороший сигнал на продажу евро с целью снижения к следующей поддержке 1.1623, но до нее мы так и не дотянули. Аналогичная ситуация произошла и в ходе американской сессии после выхода хорошей статистики по американскому рынку труда. Очередное формирование ложного пробоя на 1.1646 привело к хорошей точке входа в короткие позиции, которые на этот раз достигли своей цели в районе 1.1623, позволив забрать с рынка более 20 пунктов прибыли.
Сегодня нас ждет довольно обширный ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны, из которой мы узнаем об активности в сфере услуг и производстве. Наверняка сохранение хороших темпов роста положительно скажется на покупателях европейской валюты, однако тот факт, что очередная волна пандемии коронавируса может нарушить их планы, будет сдерживать рост пары. Для того, чтобы хоть как-то рассчитывать на дальнейшее восстановление EUR/USD необходимо возвращать контроль над средней границей бокового канала 1.1643, которую быки вчера успешно упустили. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восстановление к верхней границе канала – 1.1666. Только прорыв этой области укажет на продолжение бычьего сценария в паре, наблюдаемого с середины этого месяца. Тест 1.1666 сверху вниз откроет прямую дорогу в район 17-й фигуры, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1716. В случае сохранения давления на пару не менее важной задачей быков будет защита нижней границы бокового канала 1.1618. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1593, либо еще ниже – до минимума 1.1573, и лишь в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня в ходе азиатской сессии не сильно активничали возле поддержки 1.1618, оставив всю интригу на первую половину дня. Наличие важной фундаментальной статистики приведет к всплеску волатильности рынка, поэтому можно ожидать хорошие движения пары. Первостепенной задачей продавцов евро является защита середины канала 1.1643, где проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к нижней границе 1.1618. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх вместе со слабыми данными по активности в сфере услуг и производственной сфере стран еврозоны приведут к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций и к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже. Это быстро свалит EUR/USD к 1.1593 и откроет прямую дорогу на 1.1673, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1542. Тест этого диапазона будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1643 лучше всего отложить продажи до верхней границы канала 1.1666, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного максимума 1.1691.
Рекомендую для ознакомления:
Для сохранения тренда покупателям евро и фунта необходимо очень постараться. Видеопрогноз на 22 октября
GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обвалу – нужно просто пробиться ниже 1.3777
EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранится. Под прицелом продавцов поддержка 1.1618
Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом году
Нассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимум
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 22 октября
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 22 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже, не является новостью, которая могла бы помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.
Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль продавцов евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA, период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.