EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала слабый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Этот процесс продолжался и сегодня ночью и лишь на европейской сессии был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат новый рост в направлении уровня 1,1629. Однако нисходящий трендовый коридор по-прежнему удерживает котировки пары внутри себя, таким образом, дальнейший рост пары находится под вопросом. Закрепление котировок над коридором повысит шансы на продолжение роста. Новый отбой – вновь сработает в пользу начала падения котировок. В пятницу информационный фон для евровалюты отсутствовал, а для американской – был очень слабым. Объем розничной торговли по итогам сентября составил +0,7%, что не много и не мало. Месяцем ранее было +0,9%, а еще месяцем ранее -1,6%. Таким образом, этот показатель постоянно находится в диапазоне от -1,6% до +0,9%.
Следовательно, практически любое значение из этого диапазоне является нормальным для трейдеров. Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган снизился до минимальных значений за последние 10 лет. Однако при таком значении было бы логично увидеть рост пары, а не ее падение. Таким образом, я склоняюсь к тому мнению, что никакой реакции на эти отчеты в пятницу вообще не было. Трейдеры большее внимание сейчас уделяют другим факторам, а не слабому информационному фону. На 4-часовом графике видно, что общая тенденция еще до недавнего времени была «медвежьей». То есть доллар рос в цене в паре с евровалютой. Однако те события, которые наблюдались в США в последний месяц (баталии в Конгрессе, отсутствие взаимопонимания между демократами и республиканцами), больше играли против доллара, а не в его пользу. Тем не менее доллар рос по каким-то причинам. И такой причиной может быть ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое может случиться уже в ноябре.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1606, но вот закрытия над ним не произошло. Немаловажное значение сейчас имеет часовой график и нисходящий коридор на нем. Закрытие над этим коридором сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
18 октября в Евросоюзе не будет ни одного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе лишь один довольно слабый отчет по промышленному производству. Таким образом, влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет опять очень слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не поменялось. Спекулянты открыли 5733 контракта Long по евровалюте и 2420 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 203 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 222 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может возобновиться.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Закрепление курса пары над нисходящим коридором на часовом графике позволит покупать ее с целями 1,1629 и 1,1704. Продавать пару сейчас не рекомендую, так как вероятность дальнейшего роста выше, а сигналов к продажам все равно нет.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.