EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут инфляцию по США и рассчитывают на всплеск волатильности

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ничего интересного не произошло. Учитывая, что волатильность после крупного азиатского роста вновь находилась на достаточно низком уровне, сигналов по входу в рынок образовано не было. Данные по немецкой инфляции ничем не удивили, так как показатель остался без изменений по сравнению с прошлым месяцем, а реакции на отчет по промышленному производству в еврозоне ожидаемо не было. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Сейчас на нем медведи защищают сопротивление 1.1560, и от того, кто окажется сильней, будет зависеть направление рынка. С технической точки зрения ничего особо не изменилось.

Во второй половине дня нас ждут важные фундаментальные данные по инфляции в США, и ее более крупный рост может привести к укреплению доллара. Если данные разочаруют трейдеров – давление на евро ослабнет, и можно будет наблюдать за продолжением восходящей коррекции пары. Первостепенной задачей быков будет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1560, а также его обратный тес сверху вниз, что образует сигнал на покупку евро в расчете на восстановление пары к верхней границе бокового канала 1.1586. Только пробой этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз вместе со снижением инфляционного давления в США позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1636. При сценарии снижения EUR/USD после публикации данных по инфляции лучше всего с длинным позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1531. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до новых минимумов в районах 1.1510 и 1.1482, и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи хоть и держат рынок под своим контролем, но особо активничать до публикации фундаментальной статистики не торопятся. Сильные данные по Соединенным Штатам Америки помогут продолжить медвежий тренд по паре. В ходе американской сессии продавцы евро будут нацелены на нижнюю границу бокового канала 1.1531. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к следующему промежуточному уровню 1.1510. Более дальней целью выступит новый минимум — 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень важной задачей для медведей остается защита середины бокового канала 1.1560, где сейчас и ведется основная торговля. Как я отмечал выше, только возврат под этот уровень и закрепление под ним образуют первый сигнал на открытие коротких позиций, что вернет давление на пару и столкнет ее к минимуму 1.1531. При сценарии резкого роста евро во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1560 лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.1586, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611.

Рекомендую ознакомиться:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 13 октября

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала

Данные по инфляции в США определят дальнейшее направление доллара. Видеопрогноз на 13 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1616 с 1.1695.Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и отсутствие направления.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1520.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.