GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD 7 октября торговалась вновь достаточно странно. Опять в разные периоды суток цена двигалась абсолютно по-разному. Например, в первой половине дня котировки находились внутри бокового канала, ограниченном уровнями 1,3570 и 1,3607, то есть довольно узком боковом канале. Несколько раз были отработаны границы этого канала, а по после обеда началось уже восходящее движение. Нельзя сказать, что сильное, тем не менее характер движения отличался от того, что мы видели на европейской торговой сессии. Зато, учитывая практически флэтовое движение утром, торговых сигналов было сформировано превеликое множество. В отличие от макроэкономических публикаций и фундаментальных событий, которых не было ни одного в течение дня. Поэтому давайте приступим к разбору торговых сигналов. Так как линия Сенкоу Спан Б и уровень 1,3570 располагались очень близко друг к другу, их следовало рассматривать в совокупности друг с другом, как область поддержки. В первый раз цена отскочила от этой области поддержки в самом начале Европы, что являлось сигналом на покупку. Цена выросла к уровню 1,3601 и отскочила от него, поэтому длинную позицию следовало закрывать в прибыли 10 пунктов и тут же открывать короткую позицию. Цена тут же опустилась обратно к уровню 1,3570 и отскочила уже от него, поэтому здесь следовало закрыть ордер на продажу и открывать новую длинную позицию. Еще плюс 10 пунктов. Далее цена еще минимум дважды повторяла точно такие же движения с такими же отскоками, что позволило заработать трейдерам еще несколько пунктов прибыли. Важно разобрать пятый сигнал на покупку в виде отскока только от линии Сенкоу Спан Б. После его формирования цена ушла выше области 1,3601 – 1,3607, суммарно пройдя вверх больше 20 пунктов. Поэтому по этой сделке следовало выставить Stop Loss в безубытке. Однако сделку можно было закрывать после закрепления цены ниже уровня 1,3601 в прибыли опять-таки несколько пунктов. По идее здесь следовало вновь открывать короткую позицию, но этот сигнал уже оказался ложным, первым за день. Цена практически сразу развернулась наверх и ушла обратно выше 1,3607. Поэтому сделка на продажу закрылась в убытке 20 пунктов, а трейдеры должны были открывать последнюю сделку дня – на покупку – по последнему сигналу. Эта сделка принесла около 20 пунктов прибыли и ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, суммарно вчера можно было заработать несколько десятков пунктов.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается продолжить восходящую тенденцию. Цена закрепилась выше двух важных линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому в данное время можно рассматривать возможность построения восходящей линии тренда. Однако напомним, что фундаментальный фон сейчас очень противоречивый и для доллара, и для фунта стерлингов. Например, пара евро/доллар продолжает уже довольно длительное нисходящее движение. Если фунт начнет восходящий тренд, получается, что корреляция между двумя основными парами будет отсутствовать. На 8 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3580) и Киджун-сен(1,3558) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании опять не будет никаких важных событий и публикаций. Зато в Штатах будет опубликован отчет по Нонфармам, которого трейдеры ждали с самого начала недели. Правда, фунт стерлингов сейчас и без этого отчета движется довольно активно. Поэтому реакцию безусловно следует ожидать, но вряд ли она будет трендообразующей для пары. Остальная американская статистика будет иметь меньшую степень значимости.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) крупные игроки вновь немного усилили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» находится сейчас около нуля, что означает равенство между количеством открытых длинных и коротких позиций по фунту. Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». В течение отчетной недели изменения по группе «Non-commercial» были минимальными. Было открыто 5,5 тысяч контрактов Buy и 4,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на 1 тысячу. Если в случае с европейской валюты, отчеты COT сигнализируют о весьма вероятном дальнейшем падении, то в случае с фунтом, отчеты COT как раз свидетельствуют о нейтральном настроении трейдеров. На иллюстрации выше виден четкий нисходящий тренд, но проблема в том, что профессиональные игроки не продолжают распродажи британской валюты. Следовательно, по фунту стерлингов дальнейшее падение неочевидно. Напомним, также что евровалюта скорректировалась примерно на 43% против восходящего тренда, а фунт – на 24%.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».