EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась не самым лучшим образом. На этот раз от максимума до минимума дня было пройдено больше 70 пунктов, что очень хорошо, однако, если в первой половине дня наблюдалось нисходящее движение, то во второй практически откровенный флэт. Таким образом, заработать могло получиться только в первой половине дня. Вместе с тем, те два макроэкономических отчета, которые были опубликованы вчера, никакого влияния на пару не оказали. Сначала были опубликованы данные по розничной торговле в Евросоюзе за август, которые оказались гораздо хуже прогнозов экспертов(цифра «1» на иллюстрации), а потом отчет ADP по количеству работников в частном секторе США(цифра «2» на иллюстрации). Как видим, ни после первого отчета, ни после второго сильное движение не началось. И вообще никаких изменений в движении пары не произошло. Таким образом, остается только сделать вывод, что оба отчета были проигнорированы. Если по первому из них вопросов нет, так как он действительно не самый важный, то по второму вопросы есть, так как ADP все же достаточно важный отчет, который отражает состояние рынка труда, которое очень волнует в данное время ФРС. Поэтому отсутствие реакции рынков удивляет. Тем более, что значение ADP оказалось в два раза лучше предыдущего и в полтора раза выше прогноза. Мы могли бы предположить, что теперь и NonFarm Payrolls в пятницу окажутся сильными. Однако, обычно если отчет ADP силен, то отчет NonFarm Payrolls – слаб. Таким образом, никаких закономерностей здесь провести нельзя. Теперь перейдем к рассмотрению торговых сигналов. Их было немного. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1568, поэтому его следовало отрабатывать короткой позицией. В последствии цена опустилась к уровню 1,1541 и даже закрепилась ниже него, но дальше движение вниз продолжить не смогла и вернулась к уровню 1,1541, около которого провела часа 4 прежде, чем начала новое движение вверх. Таким образом, здесь сделку на продажу следовало закрывать вручную, прибыль по ней составила около 20 пунктов. А когда от уровня 1,1541 началось движение вверх следовало открывать уже длинные позиции, которые можно было закрывать опять-таки в прибыли ближе к вечеру вручную. В итоге день оказался достаточно прибыльным для трейдеров.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар спокойно продолжает движение на Юг практически каждый день. Даже тогда, когда для этого нет особых оснований. Все основные движения пары в течение суток практически никогда не совпадают и не зависят от той макроэкономической статистики, которая публикуется в течение дня. Мы считаем, что в данное время на рынке сложилось спокойное и уверенное «медвежье» настроение, которое и является причиной падения пары. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1659) и Киджун-сен(1,1618). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 октября макроэкономической статистики не будет совсем. Ни в Евросоюзе, ни в США. Конечно, можно сказать что-то об отчете по заявкам на пособия по безработице, однако на этой неделе рынки проигнорировали уже несколько куда более значимых публикаций. Пара будет продолжать двигаться на чистой «технике».
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».