Последние полторы недели котировки биткоина колебались в узком диапазоне из-за негативного новостного фона и периода накопления. Рынок криптовалют является высокорисковым способом инвестиций, а потому необходимо внимательно следить и анализировать новостные анонсы и события в смежных новостях. В начале октября произошло несколько важных событий, которые прямым образом повлияли на котировки биткоина. Это влияние лучше всего отслеживать с помощью метрик сетевой активности и технических индикаторов BTC.
Прежде чем разбирать на составляющие метрики криптовалюты, стоит разобрать новости, которые спровоцировали локальный БУМ на рынке. Первой новостью стало двухдневное заседание ФРС, где было озвучено несколько позитивных для крипторынка тезисов. Самое главное касается проблемы регулирования криптовалют и возможного запрета активов на территории США. Представители ведомства заявили, что в планы правительства не входит запрет использования цифровых монет на территории Америки. С учетом постоянных новостей о возможном введении такого запрета, заявление от членов ФРС рынок воспринял с ободрением. Помимо этого, звучали тезисы, согласно которым ключевую ставку повышать не собираются, а меры по стимулированию экономики продолжатся, хоть и недолго. Благодаря этим новостям инвесторы получили четкий месседж, что в ближайшем будущем кардинальных изменений в монетарной политике США не предвидится, а значит инфляционные процессы продолжат усугубляться, что сыграет на руку BTC.
Второй новостью стало ослабление санкций со стороны властей Ирана, где был введен трехмесячный запрет на майнинг из-за дефицита электроэнергии. Благодаря возобновлению производства, хешрейт главной криптовалюты вновь начнет расти, достигать новых максимумом, что позитивно повлияет на цену. Благодаря таким позитивным новостям рынок начал действовать и за минувшие сутки продавил цену биткоина на 10%, выше $44k, где монета закрепилась и продолжила рост. По состоянию на 15:00 криптовалюта собирается штурмовать отметку в $48k. Существенный всплеск ончейн-активности подтверждает растущий интерес к крипторынку, и возможно, что тенденция к росту только набирает обороты. Число уникальных адресов, контактирующих с сетью BTC, достигло трехнедельного максимума, что является прямым следствием позитивных сдвигов в отношениях стран и криптовалют.
*Учимся и анализируем
Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании.
Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).
Хешрейт - суммарная вычислительная мощность оборудования для майнинга. Чем этот показатель выше, тем сложнее происходит добыча криптовалюты за счет привлечения новых майнеров к добыче активов.
Технические графики криптовалюты тоже демонстрируют уверенную динамику роста, что предвещает пробой сложной зоны сопротивления $48k. На четырехчасовом графике можно увидеть классическую бычью структуру: цена BTC совершает бычий пробой локального медвежьего треугольника, проходит короткую фазу консолидации, которая прерывается фундаментальными факторами (позитивными новостями), но в итоге формирует медвежий клин. Дальше идет обновление локальных максимумов цены, но дальнейший ее рост замедляется. Вполне вероятно, что при пробое нижней границы этой формации, цена начнет снижаться. Так как основные индикаторы продолжают расти, вполне вероятна небольшая коррекция возле $48k. Индикатор MACD преодолел красную зону и выходит из нулевой отметки, а стохастик пересек зону перекупленности (отметка 80), что также может означать скорую коррекцию. Показатель RSI также движется за отметку 80, что предвещает неминуемую коррекцию, которая отправит цену на тест уровня поддержки на значении $46,5k.
На дневном графике ралли биткоина подходит к своему завершению вследствие чрезмерной перекупленности монеты. Цена нашла мощную зону поддержки на $47,5k и финализацией локального ралли должно стать успешное закрепление выше этой отметки. Биткоин сумел сформировать вторую бычью свечу подряд (зеленый бар), что открывает монете путь на $50k к завершению выходных. Локальная коррекция необходима, так как после мощного бычьего пробоя медвежьего треугольника, индикаторы RSI и стохастик приближаются к зоне максимальной перекупленности, что пагубно отразится на дальнейшем росте цены. Индекс страха и жадности также начал движение в сторону жадности, что говорит о дальнейшем развитии активности покупателей. На это же указывает и MACD, который продолжает восходящее движение. Стоит констатировать, что позитивный новостной фон способствовал притоку розничных торговцев, которые запустили мощное бычье ралли цены, до важной зоны сопротивления $48k. Штурм этой отметки может затянуться до начала следующей торговой недели из-за коррекций и ослабленного влияния институционалов.
*Учимся и анализируем
Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.
MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.
Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.
Медвежий клин - формация на горизонтальных графиках криптовалюты, сигнализирующая о формировании локальных максимумов цены, и следующая за ними коррекция или разворот тренда.