Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта вернулась к привычному для себя режиму торгов
EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в лучших своих традициях последних нескольких месяцев: минимальная волатильность, практически полное отсутствие трендового движения. Таким образом, торговать в четверг было вновь не слишком удобно. Но этого и не пришлось делать, так как в течение всего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара долгое время находилась неподалеку от уровня-экстремума 1,1612, но так и не смогла его отработать. Таким образом, то небольшое снижение, которое все же случилось на европейской торговой сессии, не получилось отработать. Волатильность пары вновь составила около 40 пунктов, что также не способствовало активной торговле. А вот с макроэкономическим фоном ситуация стала немного получше, чем в предыдущие дни. Напомним, что за первые три торговых дня недели рынки стали свидетелями чуть ли не десятка выступлений Пауэлла, Лагард и Йеллен, однако не получили никакой новой информации от них. Вчера также состоялись очередные выступления Пауэлла и Йеллен (с тем же успехом). Помимо этого, в Евросоюзе был опубликован отчет по безработице (цифра 1 на иллюстрации), который совершенно не заинтересовал рынки. В Штатах был опубликован отчет по ВВП за второй квартал не в первой оценке и с минимальным отклонением от прогноза (цифра 2 на иллюстрации). Цифрой 3 отмечено время, когда начались выступления Пауэлла и Йеллен. Таким образом, если считать «реакцией» движение пары на 15 пунктов, тогда любое событие находит свое отражение на валютном рынке. Но даже в этом случае те движения, которые были, попросту не совпадают со временем публикации отчетов.EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар продолжает движение на Юг. Однако если вчера мы говорили о небольшом усилении этого движения, то сегодня уже о его ослаблении. Котировки отдаляются от линии тренда, которая все еще остается актуальной, но следует понимать, что эта линия имеет небольшой угол наклона, поэтому текущий тренд нельзя назвать сильным. Однако и никаких оснований предполагать завершение нисходящего тренда сейчас нет. Таким образом, американская валюта продолжает пока дорожать, чему очень сложно найти объяснение с точки зрения фундаментального фона. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1764) и Киджун-сен (1,1654). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 октября важных макроэкономических публикаций будет немного. Тем не менее кое-что все же будет. Например, в Евросоюзе станет известен индекс потребительских цен за сентябрь, который, по прогнозам экспертов, может вырасти до 3,3% г/г, подтвердив слова Кристин Лагард. В Штатах будет опубликован уровень доходов и расходов американского населения и индекс расходов на личное потребление. Также из-за океана поступит информация об индексах деловой активности и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Каждый в отдельности взятый отчет может спровоцировать движение, однако если фактические значения будут мало отличаться от прогнозных, тогда и реакции рынков никакой не последует.Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (14 - 20 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора, которая отвечает за отображение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». Таким образом, наиболее важная категория трейдеров в данное время продолжает в среднесрочном плане смотреть в сторону продаж европейской валюты. Тем не менее за «нулевой рубеж» зайти они не могут уже несколько недель. Таким образом, их настроение не меняется на «медвежье», а пара не может преодолеть уровень 1,1700. Следовательно, все упирается не только в уровень 1,1700, но и в настроение крупных трейдеров, которые в последние недели продают евровалюту очень неохотно. Также хорошо видно, что их нетто-позиция уже длительное время снижается (второй индикатор), но при этом не может стать отрицательной. В итоге пара уже около 9 месяцев торгуется в диапазоне 1,1700-1,2300. Налицо боковой канал, хоть движение за этот период времени и нельзя назвать «флэтом».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».