Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Тот факт, что власти Великобритании не сумели быстро справиться с топливным кризисом, привел к крупнейшей распродаже британского фунта против доллара США за последнее время. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3689 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате фунт обвалился более чем на 80 пунктов еще в первой половине дня, где давление на время ослабло. Прорыв поддержки 1.3595 во второй половине дня усилил давление на пару, что привело к очередной крупной волне снижения фунта в район минимума 1.3530, где быки сумели остановить нисходящий тренд. На текущий момент желающих покупать GBP/USD явно поубавилось, поэтому к длинным позициям советую вам относиться достаточно осторожно и не лезть в рынок против тренда. Из отчетов в первой половине дня стоит обратить внимание на объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. Однако вряд ли эти данные как-то сильно помогут покупателям фунта, первоначальной целью которых является возврат контроля над сопротивлением 1.3559. Но, прежде чем думать о покупках, стоило бы как следует подготовиться к защите поддержки 1.3521. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восстановление к 1.3559. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз сформируют дополнительную точку входа в длинные позиции с целью восходящей коррекции пары к промежуточному сопротивлению 1.3586, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.3613, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения пары GBP/USD в первой половине дня по тренду лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от минимума 1.3485. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3452, либо еще ниже – от 1.3372, с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3559. Чуть выше проходит область 1.1586, на которой расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому лишь формирование ложного пробоя на этих уровнях может всерьез навредить планам покупателей, которые рассчитывают сегодня на коррекцию после вчерашнего падения. Если медведи сумеют защитить вышеуказанные уровни, в таком случае можно ожидать дальнейшего снижения GBP/USD по тренду в район месячного минимума 1.3521. Прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе со слабыми данными по кредитованию в Великобритании и ухудшающейся ситуации с топливным кризисом ударят по стоп-приказам быков и образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD еще ниже – к 1.3485. Выход за пределы этого диапазона будет лишь делом времени. При очень активных продажах фунта во время выступления представителей Банка Англии более дальней целью выступит минимум 1.3452, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий медведей в районе 1.3559 и 1.3586 в первой половине дня советую отложить продажи до крупного максимума 1.3613. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3643 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящих коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банк Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственная проблема, которая стоит на пути быков, – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущества покупателей на рынке и перевесу в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась с 1.3837 до 1.3662.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.