EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила новое закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1704. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1629, если пара не закрепиться над уровнем 1,1704 в ближайшее время. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Вчерашний день был крайне скучным в плане новостей. Единственным важным событием дня стало выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Европарламенте. Однако госпожа Лагард уделила много времени вопросу инфляции и ни разу не заговорила о программе скупки активов PEPP. Лагард сообщила, что рост инфляции в Евросоюзе носит «временный характер» и возник из-за нарушений в цепочках поставок, роста цен на энергоносители и требований профсоюзов повысить заработную плату работникам.
По мнению Лагард, эти факторы не будут длительными и уже в следующем году инфляция должна снизиться к 2%. Она также сообщила, что новая волна заболеваний коронавирусом в Евросоюзе не дает оснований полагать, что уровень инфляции уйдет выше, чем ожидается. А вот Центральный банк Германии считает, что инфляция может подскочить до 4-5% с заметным снижением в 2022 году. Однако все это интересно только с точки зрения вопроса о сворачивании стимулирующих мер ЕЦБ. Напомню, что ФРС может приступить к уменьшению объемов скупки активов уже в этом году. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ последует примеру ФРС точно в срок, то есть в марте 2022 года, когда истечет срок действия программы PEPP. Сроки можно легко и просто расширить, но сейчас в этом уже нет острой необходимости. Стоит отметить, что трейдеры никак не отреагировали на эту информацию. Да и ничего особенного в этой информации нет. Кристин Лагард уже множество раз заявляла, что инфляция не будет столько высокой в течение длительного периода времени. Поэтому это не новость.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Однако уже две бычьих дивергенции указывают на разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 76,4%. Уход котировок ниже минимумов дивергенций сработает в пользу продолжения падения пары.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-00 UTC).
США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (13-00 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).
США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC).
США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (17-40 UTC).
США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (19-00 UTC).
28 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе новое выступление Кристин Лагард. В США сегодня – выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла. Тоже очень важные события. Таким образом, информационный фон может быть сегодня средним по силе.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень серьезно. Спекулянты открыли 550 контрактов Long по евровалюте и 18550 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 188 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 178 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short. Продолжается этот процесс и сейчас, но при этом сама евровалюта показала очень слабое падение за этот период времени. Таким образом, евровалюта вновь получает неплохие шансы на продолжение падения, но трейдеры-медведи по-прежнему не могут закрыться ниже уровня 1,1704.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки пары я рекомендую при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629. Сейчас эти позиции можно удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.