EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня пара EUR/USD пыталась продолжить нисходящее движение, но, по большому счету, опять без особого успеха. Как мы уже не раз говорили, железобетонный уровень 1,1704 не пускает цену ниже себя. Таким образом, в среднесрочной перспективе сохраняются высокие шансы на формирование нового восходящего тренда. Тем не менее, котировки раз за разом возвращаются к уровню 1,1704, а медведи вновь и вновь пытаются его преодолеть. Фундаментальный и макроэкономический фоны никакой поддержки американской валюте в пятницу не оказали. Более того, они вообще никак не повлияли на движение пары. Тем не менее, в течение дня было сформировано несколько торговых сигналов, при чем достаточно сильных, хотя и не самых точных. Первый сигнал формировался всю европейскую торговую сессию, потому что все это время цена двигалась строго вдоль линии Киджун-сен. Тем не менее, в конце концов котировки опустились ниже этой линии, что и послужило сигналом для открытия ордеров на продажу. Ближайший уровень – 1,1704 – был отработан буквально через пару часов, при чем отработан практически идеально. Так как от него последовал отскок, то сделки на продажу следовало закрывать и открывать сделки на покупку. Цена в последствии еще один раз вернулась к уровню 1,1704 и еще раз отскочила. Но на этом движение в пятницу фактически завершилось, поэтому трейдеры могли заработать по длинной позиции буквально пунктов 10. Прибыль по сделке на продажу составила около 20 пунктов. Таким образом, 30 пунктов прибыли, учитывая, что волатильность составила 46 пунктов, это отличный результат.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но уровень 1,1704(за исключением одного момента на прошлой неделе) преодолеть не удается. Таким образом, уже сегодня или завтра восходящая коррекция к линии тренда может продолжиться. Если быкам удастся преодолеть линию тренда, это позволит паре продолжить движение на Север, что может стать началом нового восходящего тренда. Напомним, что мы продолжаем ожидать формирования нового восходящего тренда, однако доллар США продолжает каким-то чудом удерживаться в позитивном для себя направлении. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1775) и Киджун-сен(1,1719). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 сентября из важных событий можно выделить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Во время ее выступления рынки могут торговать более активно, но все будет зависеть от того, насколько важна будет та информация, которой поделиться глава ЕЦБ.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(14 - 20 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора, которая отвечает за отображение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». Таким образом, наиболее важная категория трейдеров в данное время продолжает в среднесрочном плане смотреть в сторону продаж европейской валюты. Тем не менее, за «нулевой рубеж» зайти они не могут уже несколько недель. Таким образом, их настроение не меняется на «медвежье», а пара не может преодолеть уровень 1,1700. Следовательно, все упирается не только в уровень 1,1700, но и в настроение крупных трейдеров, которые в последние недели продают евровалюту очень неохотно. Также хорошо видно, что их нетто-позиция уже длительно время снижается(второй индикатор), но при этом не может стать отрицательной. В итоге, пара уже около 9 месяцев торгуется в диапазоне 1,1700 – 1,2300. На лицо боковой канал, хоть движение за этот период времени и нельзя назвать «флэтом».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».