Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний день остался на стороне покупателей европейской валюты, так как страсти, связанные с заседанием Федеральной резервной системы, начали постепенно утихать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем те точки входа, которые были образованы. Слишком слабые данные по активности в сфере услуг и производственной сфере еврозоны в первой половине дня не позволили покупателям евро пробиться выше сопротивления 1.1723, на котором я делал сегодня акцент в своем утреннем прогнозе. Неудачная попытка закрепления выше 1.1723 привела к формированию ложного пробоя на этом уровне и образованию сигнала на открытие коротких позиций. Однако, как мы можем видеть, к крупному движению вниз это не привело, и спустя некоторое время быкам все же удалось перехватить инициативу. Прорыв и обратный тест уровня 1.1723 сверху вниз образовал хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение роста евро, что привело к восстановлению пары на 25 пунктов. Сегодня в первой половине дня нас ждут достаточно интересные данные по индикатору условий деловой среды, индикатору ожиданий и индикатору ситуации от IFO Германии, которые в сентябре могут немного снизиться. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, это будет дополнительным драйвером для наращивания длинных позиций по евро в продолжение восходящей коррекции. Однако основной целью будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1754, от которого еще в среду мы наблюдали довольно крупную распродажу евро. Лишь такой сценарий приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с последующим восстановлением пары в район 1.1776. Более дальней целью выступит область 1.1806, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако дотянуться до этого уровня получится лишь ближе ко второй половине дня, когда состоится очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. В случае снижения EUR/USD в ходе европейской сессии первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.1723, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к сопротивлению 1.1754. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1723 ситуация может серьезно усложниться. Слабые данные по Германии могут привести к пробою этого диапазона. В таком случае открывать длинные позиции в EUR/USD советую лишь после ложного пробоя в области 1.1692, а вот покупать евро сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1665, либо еще ниже – в районе 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут стараться вернуть контроль над рынком, а для этого им нужны очень слабые данные по Германии за сентябрь этого года и твердые заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о намерении активно сворачивать программу покупки облигаций ближе к концу этого года. Первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.1754. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейший нисходящий тренд внутри дня. Не менее важной целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1723, которая выступает своеобразной серединой временного бокового канала. Обратный тест этого уровня снизу вверх вернет давление на пару и образует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума недели 1.1692. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1665 и 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1754, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1776. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1806.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.
Эра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты США
EURUSD: евро подтянул позиции, но американский доллар не собирается легко сдаваться
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить восходящую коррекцию в паре.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.1754 спрос на евро увеличится. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1720 приведет к более крупному падению пары.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.