EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник вялую попытку начать новый процесс падения, однако из этого ничего не получилось. Весь день пара находилась в очень ограниченной области и не смогла еще раз выполнить падение к уровню 1,1704. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары под уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего уровня 1,1629. Тем временем сегодня настал день, когда трейдеры наконец-то узнают, какие решения приняла ФРС в отношении программы количественного стимулирования. В последнее время огромное количество разговоров ходило вокруг этой темы, но аналитики в данное время не могут сойтись в одном мнении, чего следует ожидать сегодня вечером от ФРС. Регулятор может объявить о сворачивании программы QE уже сегодня, а может – на следующем заседании в ноябре.
Валюта США достаточно сильно выросла в конце прошлой недели, но на этой показывает движение в боковом коридоре. Таким образом, я делаю вывод, что «режим полной боевой готовности» включен и теперь трейдеры будут просто дожидаться результатов заседания. Нет никакого смысла в том, чтобы пытаться спрогнозировать движение пары сегодня вечером. Если ФРС примет важное решение по программе QE, а не отложит решение на ноябрь, то пара может пройти и вверх, и вниз по 100 пунктов, если не больше. Зачастую бывает именно так. И даже при условии, что ФРС перенесет объявление о сворачивании QE на ноябрь, трейдеры все равно могут устроить настоящую «бурю» вечером. А вот по итогам этой бури можно будет сделать уже обдуманные выводы и решить, на каком небе сейчас находится пара и чего от нее можно ожидать в дальнейшем. Поэтому я рекомендую сегодня не паниковать и не спешить с торговыми решениями. Пара сейчас стоит на одном месте, поэтому открывать любые новые торговые сделки сейчас все равно не имеет особого смысла.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Экономический прогноз от FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
22 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной интересной записи, но зато в США сегодня состоится объявление итогов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, информационный фон сегодня будет очень сильным, но сильные движения пары мы сможем увидеть, скорее всего, только вечером.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал покупать пару с целью 1,1772 при отбое котировок от уровня 1,1704 на часовом графике. Сейчас эти сделки следует поддерживать открытыми по крайней мере до вечера. Вечером можно выставить Stop Loss ниже 1,1704. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.