GBP/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 23,6% - 1,3692, отбой от него, и начала новый процесс падения в направлении уровней 1,3602 и 1,3572. Таким образом, на текущий момент я могу сказать, что британец находится на своих минимальных за несколько месяцев позициях. Дальнейший рост американской валюты сейчас неоднозначен, так как уже сегодня ФРС объявит о результатах заседания, а завтра – Банк Англии. Несмотря на то что у трейдеров имеется свое мнение относительно того, какие решения будут приняты обоими банками, сейчас хорошо заметна «выжидательная позиция». Трейдеры не спешат открывать новые, чтобы не получить убытки, если ФРС или Банк Англии примет не то решение, на которое они рассчитывают. Для британца же сегодня и завтра являются крайне важными. На 4-часовом графике хорошо видно, что его котировки выполнили падение к минимальным уровням за несколько месяцев. И от того, сумеют ли трейдеры-медведи выполнить закрепление под этими уровнями, зависит и будущее британского фунта.
С моей точки зрения сегодня у британца имеются большие шансы на рост, чем завтра. От ФРС все же можно ожидать переноса объявления решения о сворачивании программы количественного стимулирования на ноябрь или декабрь. А такое решение может вызвать падение американской валюты. А вот от Банка Англии сейчас крайне сложно ожидать «ястребиных» решений. Недавно Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, заявлял о достижении минимально-необходимых условий для повышения ключевой ставки. Однако речи о самом повышении ставки сейчас не идет. Банк Англии пока даже не объявил о сворачивании своей программы стимулирования объемом 895 млрд фунтов. Более того, на последних трех заседаниях лишь один член FOMC из девяти голосовал в пользу сворачивания этой программы. Таким образом, Банк Англии может опять занять выжидательную позицию и ориентироваться на ФРС. Также хочу отметить, что в Великобритании только начала сворачиваться программа сохранения рабочих мест. Скорее всего, Банк Англии примет решение подождать и узнать, каковы будут последствия для рынка труда от сворачивания этой программы.
GBP/USD – 4H.
Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,3642 и рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3690. Однако и от этого уровня последовал отбой, разворот в пользу американской валюты и падение обратно к уровню 1,3642. Таким образом, новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу британца и некоторого роста. А закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения. Однако сегодня и завтра многое будет зависеть от двух центральных банков, а не от сигналов технического характера.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Экономический прогноз от FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Однако в Америке вечером состоится подведение итогов заседания ФРС, что может вызвать сильнейшую реакцию трейдеров (в зависимости от принятых решений и заявлений Джерома Пауэлла). Таким образом, информационный фон сегодня будет очень сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT от 14 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «бычьим». При чем гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 14796 контрактов Long и закрыли 14526 контрактов Short. Таким образом, расклад сил между быками и медведями поменялся кардинально. Теперь уже на руках быков сосредоточено большее количество контрактов – 45673, а на руках медведей – 39296 контрактов. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, шансы на рост этой валюты резко выросли после последнего отчета COT. Также отмечу, что категория трейдеров «Commercial» избавилась от 66 тысяч контактов Long и 33 тысяч контрактов Short. То есть общее количество контрактов на их руках за неделю сократилось на треть.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал продавать британца, если будет выполнен отбой от уровня 1,3692 на часовом графике. Отбой был выполнен, поэтому сейчас следует держать сделки на продажу открытыми с целями 1,3602 и 1,3572. Открывать покупки рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3602 или 1,3572, с целями 1,3692 и 1,3731. Вечером все торговые рекомендации потеряют свой смысл, так как на первый план выйдет информационный фон.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.