Странно начинать материал о биткоине новостью о возможном банкротстве китайского застройщика Evergrande, но в данной ситуации связь прослеживается отчетливо. По состоянию на 21 сентября акции застройщика упали на 81% с начала 2021 по ходу углубления кризиса ликвидности и роста инфляции. Банки Поднебесной сделали заявление, согласно которому девелопер не сможет выплатить очередную часть долговых обязательств до 20 сентября. Суммарный долг Evergrande остановился на отметке $300 миллиардов и спровоцировал слухи о возможном банкротстве компании. В любом случае колоссальные проблемы одного из крупнейших мировых застройщиков уже отражается на мировых финансовых рынках, в том числе и рынке криптовалют.
Вчера, 20 сентября, котировки первой криптовалюты продолжили падение после медлительного, но верного смещения диапазона к нижней границе области роста. После заявления цена BTC усугубила падение и достигла отметки $40k на крупнейших криптобиржах, после чего отскочила на ближайший рубеж в $43k. По состоянию на 14:00 монета торгуется на отметке $43,1k при суточных объемах торгов в размере $46,9 миллиарда. Быки и медведи перетягивают канат, но у покупателей крайне мало шансов, так как ситуация складывается не в их пользу. Это связано не только с влиянием от колебаний смежных рынков, но и сопутствующими факторами.
Сейчас рынок пребывает в фазе колебаний и нестабильность финансового сектора лишь усиливает волнения. Об этом свидетельствует индекс страха и жадности, который просел до 27, что указывает на выжидательную позицию и осторожные операции с биткоином. Несмотря на вчерашний обвал, потери трейдеров не соразмерны с падением рынка криптовалют 13 сентября. В ближайшее время биткоин попытается стабилизировать курс и закрепиться выше зоны поддержки на $44k. На горизонтальных графиках монета начинает сигналить о постепенном завершении падения. На четырехчасовом графике BTC указывает на разворот в боковое движение: индикатор MACD вышел из красной зоны и начал движение вдоль горизонтальной линии, а стохатик и RSI добрались до отметки 40 и также сигнализируют о периоде накопления.
На дневном графике также виднеются предпосылки к развороту и запуску фазы накопления. Стохастик совершил разворот и в скором времени может сформировать бычье пересечение, что является важным сигналом к возможному восстановлению выше $44k. Индикатор MACD движется вдоль нулевой отметки и находится в красной зоне, но также может сформировать бычье пересечение. RSI взобрался на отметку 40, но вновь просел за нее, что указывает на завершение локального периода продаж. Если монете удастся реализовать робкие бычьи сигналы и взобраться выше $44k, то есть шансы взобраться выше $45k и начать консолидацию. Однако в случае медвежьего пробоя $43k, есть вероятность сходить ниже ключевой зоны поддержки на $42,8k и ретестнуть круглую отметку $40k. При втором варианте развития событий вполне вероятен широкий разворот тренда.
Ситуацию усугубляет и ончейн-активность, которая не восстанавливается по мере падения "битка". Дивергенция на графиках числа уникальных адресов в сети BTC продолжает набирать обороты, несмотря на снижение цены. Однако куда больше интереса вызывает статистика среднесрочных и долгосрочных ходлеров биткоина, которая продолжает оставаться железно бычьей. По состоянию на 21 сентября предложение BTC находится на рекордно низком уровне. Это говорит о том, что ходлеры не перемещали и совершали операций с монетами за последние три месяца, что подтверждает тезис о периоде накопления и железной уверенности в долгосрочный восходящий тренд.
И весьма к стати появляется новость о возможном банкротстве крупного девелопера с $300 миллиардным долгом. Вероятнее всего, будет избран путь реструктуризации долга или его монетизации (выпуск бумажных денег). С учетом этого дефляционная составляющая биткоина станет решающим фактором в развитии инвестиционных потоков в первую "крипту" и существенно усилит ее позиции. В ближайшее время BTC продолжит торговаться внутри узкого диапазона с претензией на пробой $42,8k, что делает открытие лонгов крайне опасным занятием. Вместе с тем тенденция на рост числа долгосрочных ходлеров будет увеличиваться по мере нарастания инфляционного напряжения в мировой экономике.