GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD 14 сентября двигалась достаточно активно. По крайней мере, складывается такое впечатление судя по иллюстрации 5-минутного таймфрейма. На самом же деле волатильность вчерашнего дня составила около 110 пунктов, что для пары фунт/доллар является значением обычным. И это при том, что вчера было опубликованы как минимум три важных отчета в Великобритании и один в США. Таким образом, мы продолжаем обращать внимание трейдеров на ключевой, с нашей точки зрения, фактор. Фактор не слишком высокой волатильности. Именно слабая волатильность (в большинстве случаев) сильно усложняет процесс торговли. Вчера в Британии статистика оказалась гораздо лучше прогнозов. Мы подробно разбирали ее в наших фундаментальных статьях. Однако после публикации отчетов по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице фунт стерлингов вырос на 50 пунктов. После публикации слабого отчета по инфляции в США – еще на 60.
Казалось бы, довольно хорошие движения, и реакция рынков присутствовала. Вот только ближе к вечеру пара рухнула без каких-либо причин на 110 пунктов, нивелировав весь прогресс дня. Движения, тем не менее, были достаточно неплохими, и на них можно было бы хорошо заработать, если бы в течение дня был сформирован хотя бы один заслуживающий внимания торговый сигнал. По большому счету, он действительно был сформирован только один. Сигнал на продажу на американской торговой сессии, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3886. Именно этот сигнал следовало отрабатывать короткой позицией, которая в итоге принесла от 30 до 70 пунктов прибыли. А вот первый сигнал на покупку следовало игнорировать, так как он был сформирован прямо во время публикации отчета по инфляции в США. А на европейской торговой сессии вообще ни одного сигнала сформировано не было.
Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос.
Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула восходящий канал, но при этом не смогла продолжить нисходящее движение, а вместо этого вернулась к уровню 1,3886 во второй и третий раз. Сформировалась новая восходящая линия тренда, которая сигнализировала о восходящей тенденции по паре, но очень недолго, так как к концу дня котировки ушли ниже нее. Медведям удалось закрепить пару обратно ниже линии тренда, поэтому тенденция вновь изменилась на нисходящую. Уровень 1,3886 был преодолен вчера, но цена очень быстро вернулась в область ниже него. Поэтому, похоже, речь идет об отскоке. О третьем отскоке. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3807) и Киджун-сен (1,3819) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 15 сентября, в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за август, которая может ускориться с 2,0% до 2,9% годовых. Таким образом, если прогнозы сбудутся, этот отчет может спровоцировать достаточно неплохую реакцию рынков. Также в Штатах будет опубликован отчет по промышленному производству, но имеет меньшую степень значимости.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда (напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».