Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская инфляция – важнейший отчет для пары евро/доллар

EUR/USD 5M.

Волатильность пары EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели составила 46 пунктов. То есть ровно столько, сколько мы привыкли видеть по паре в последние месяцы. Напомним, что это очень низкое значение даже для традиционно слабоволатильной пары евро/доллар. Тем не менее сами движения вчера были достаточно интересными. Пара не стояла на одном месте в течение дня. Из важных фундаментальных событий было запланировано только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако третье подряд выступление не дало никакой новой информации трейдерам. На иллюстрации время начала выступления отмечено цифрой «1». Как видим, никаких изменений в характере движения пары не произошло в это время. Теперь перейдем к торговым сигналам. Самый первый сигнал был, что называется, «пограничным». Он сформировался буквально за 10 минут до открытия европейской сессии, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1797. Трейдеры имели полное право открывать здесь короткую позицию, однако цена не сумела достать до ближайшей цели – уровня 1,1750, а прошла вниз всего 20 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее был сформирован сигнал на покупку, когда пара закрепилась уже выше уровня 1,1797, но выше линии Сенкоу Спан Б уйти не удалось, таким образом, длинную позицию также следовало открывать, но при этом прибыль по ней была минимальной – всего около 10 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу от линии Сенкоу Спан Б уже не следовало, так как он сформировался довольно поздно.

Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США.

Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар преодолела нисходящую линию тренда, но при этом не смогла закрепиться выше облака Ишимоку, что отлично видно на 4-часовом таймфрейме. Таким образом, вчера движение вниз возобновилось, то есть нисходящая тенденция сохраняется. Нисходящая линия тренда в связи с этим была перестроена. Тем не менее, с нашей точки зрения, движение вниз не будет продолжаться долго. Вероятно, оно было спровоцировано «голубиной» риторикой Кристин Лагард в прошлый четверг, хотя ее можно было интерпретировать по-разному. Отметим, что пара фунт/доллар в последние несколько дней не снижалась. Во вторник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1750, 1,1805, 1,1857, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1822) и Киджун-сен (1,1824). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 сентября в Штатах запланирована публикация индекса потребительских цен за август, который, напомним, имеет очень большое значение для будущих изменений ФРС в монетарной политике. Таким образом, на этот отчет, скорее всего, последует реакция рынков.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0 (первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки ни избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».