EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду новый разворот в пользу европейской валюты и начала новый рост с закрытием над уровнем коррекции 76,4% - 1,1837. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1919, а восходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление котировок под уровнем 76,4% позволит ожидать падение пары в направлении линии тренда. Информационный фон среды был очень интересным. Даже несмотря на то, что большую часть экономических данных трейдеры проигнорировали. С другой стороны, многие отчеты не вызывали никакого желания активно торговать. Например, утренний отчет PMI в Евросоюзе. Его значение за август составило 61,4 пункта, а предыдущее значение – 61,5. Изменение минимальное. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился с 7,8% до 7,6%, однако этот отчет редко вызывает реакцию трейдеров. Более интересными для трейдеров оказались американские отчеты.
После того как стало известно о 374 000 приросте числа занятых от ADP, американская валюта устремилась вниз (а пара евро/доллар вверх), так как трейдеры ожидали в два раза более высокого значения. Следует уточнить, что отчет ADP является неким предвестником отчета NonFarm Payrolls. И если отчет ADP слабый, это всегда заставляет переживать на тему того, что отчет по нонфармам тоже будет слабым, хоть они далеко не всегда коррелируют друг с другом. Небольшую поддержку доллару США оказал индекс ISM для производственного сектора в США, который вместо падения до 58,5 пункта вырос до 59,9 пункта. Таким образом, сейчас трейдеры предпочитают не слишком сильные покупки евровалюты, а экономическая статистика время от времени поддерживает эти начинания. Сегодня тенденция может сохраниться, так как информационный фон практически отсутствует. Трейдеры теперь будут с нетерпением ожидать отчета по нонфармам, так как от него многое зависит. В частности, монетарная политика ФРС и сроки завершения программы количественного стимулирования.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. После образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI был выполнен разворот в пользу валюты США и небольшое падение, но сейчас уже возобновлен процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Отбой котировок от уровня 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и новое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Сальдо баланса внешней торговли (12-30 UTC).
США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (17-00 UTC).
2 сентября в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой. В США будет несколько интересных отчетов, но вряд ли трейдеры проявят особую заинтересованность в отчетах по внешней торговле или обращениям за пособиями по безработице. Поэтому наиболее важным событием дня может быть выступление Рафаэля Бостика вечером.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1919 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1837. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью линия тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.