EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели торговалась уже более активно, чем в понедельник. Однако это именно то, о чем мы не раз уже говорили. Пара торгуется активно примерно 2 из каждых 5 торговых дней. Следовательно, после пустого понедельника настал активный вторник. Тем более, что в этот день была, хоть и немного, макроэкономическая статистика. Наиболее важный отчет дня – индекс потребительских цен в Еврозоне – очень сильно удивил рынки, так как вырос по итогам августа до 3,0% г/г, хотя прогнозы предрекали рост до 2,7%, а последние несколько месяцев инфляция составляла 2,0-2,2%. Однако в любом случае укрепление европейской валюты было недолгим во вторник и не сильным. После того, как был опубликован отчет(цифра «1» на иллюстрации) пара прошла вверх «целых» 25 пунктов. Второй более или менее значимый отчет дня – индекс потребительского доверия в США – рухнул вниз, как и ранее индекс Мичигана. Однако через примерно час после его публикации начал расти доллар США, хотя куда логичнее было бы увидеть его падение. В общем, рынки более или менее отреагировали на первый отчет и проигнорировали второй. А с чем связано падение пары в середине американской сессии, вообще очень сложно представить. К сожалению, торговый сигнал в течение дня по паре евро/доллар сформирован был только один. Да и тот тогда, когда все движение уже практически закончилось. Лишь в середине американской сессии цена достигла уровень-экстремум 1,1805 и преодолела его. Формально этот сигнал на продажу можно было отрабатывать, но уже через час-два его следовало закрывать вручную. Следует также отметить, что несмотря на видимость активных торгов во вторник, на самом деле волатильность составила около 50 пунктов.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что цена продолжает располагаться внутри восходящего канала, поэтому восходящая тенденция остается актуальной. Вчера котировки пары неожиданно упали, однако с технической точки зрения все логично, так как цена отскочила от верхней границы канала. В любом случае до закрепления котировок ниже канала мы считаем, что сохраняется восходящий тренд и рекомендуем торговать на повышение. Отскок цены от нижней границы канала или от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения на Север. Во вторник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1785). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 сентября в Евросоюзе будет опубликовано сразу несколько довольно интересных отчетов. Во-первых, это индекс деловой активности в производственном секторе. Во-вторых, уровень безработицы. Помимо этого, выступит с речью вице-президент ЕЦБ Йенс Вайдманн. В Штатах также будут опубликованы важные данные. Отчет ADP, индекс деловой активности в производственном секторе, индекс ISM. Вечером состоится выступление члена ФРС Рафаэля Бостика. Таким образом, в целом завтра ожидается достаточно активный день, хотя большая часть макроэкономических и фундаментальных событий вполне может быть проигнорирована трейдерами.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(17 - 23 августа) пара EUR/USD снизилась на 30 пунктов. Таким образом, пока что, судя по графике европейской валюты, сохраняется «медвежье» настроение у трейдеров. Однако оба индикатора на иллюстрации выше говорят о том, что сохраняется «бычье» настроение у крупных игроков, что косвенно является еще одним фактором, говорящим в пользу возобновления восходящего тренда по паре евро/доллар. У группы трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, по-прежнему открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу. Это значение снижалось в последнее время, но оно все еще остается «бычьим». В течение отчетной недели настроение профессиональных игроков вновь стало более «медвежьим». Группа «Non-commercial» закрыла почти 40 тысяч контрактов Buy и всего 7,2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 33 тысячи. Это говорит о том, что процесс распродажи европейской валюты продолжается. Однако мы это знали и судя просто по графику валютной пары евро/доллар. Мы считаем, что непреодоление уровня 1,1700 сохраняет сценарий с новым восходящим трендом, насколько бы сильно не снижалась нетто-позиция некоммерческих трейдеров. Потому что «техника» в этом случае красноречиво указывает на весьма вероятное возобновление движения вверх. А вот в случае преодоления уровня 1,1700 крупные игроки могут почувствовать, что речь идет уже не просто о коррекции, а о новом нисходящем тренде и продолжить наращивать короткие позиции. Поэтому в некотором роде пара евро/доллар сейчас находится в очень важной точке, ценовой и временной.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».