EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась в основном без определенного направления. Большую часть дня преобладало понижательное настроение у трейдеров, но пара не смогла существенно упасть за целые сутки. Я считаю, что вчера было типичное для понедельника движение в узком боковом коридоре. Однако уже сегодня котировки выполнили разворот в пользу валюты ЕС и возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,1772. Закрытие курса пары над уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,1919. В понедельник информационный фон был в крайней степени слабый. Индикатор потребительской уверенности в ЕС и изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вот и все, что могли рассмотреть трейдеры вчера.
А учитывая то, как пара евро-доллар вчера торговалась, очевидно, что никакой реакции на эти отчеты не было и в помине. Сегодня информационная картина должна быть повеселее. В Евросоюзе выйдет через несколько часов индекс потребительских цен за август, который, по ожиданиям трейдеров, вырастет сразу до 2,7% г/г. Таким образом, европейская валюта может сегодня получить ощутимую поддержку трейдеров в первой половине дня. Во второй половине также будет несколько интересных отчетов, но уже в США. Например, индекс PMI Чикаго или индикатор потребительской уверенности. При определенных условиях эти отчеты также могут повлиять на движение пары евро-доллар. Однако я не жду сегодня сверхактивных движений. Отчеты все же не самые важные, а в последние месяцы трейдеры показывают свою низкую заинтересованность в активной торговле.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс роста может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 76,4% сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Индекс Chicago PMI (13-45 UTC).
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
31 августа в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции, который является наиболее важным отчетом дня. Именно он может вызвать наиболее сильную реакцию трейдеров. Американские отчеты обладают гораздо меньше значимостью, поэтому их трейдеры могут совершенно спокойно не заметить.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 76,4% - 1,1837. Продажи рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,1837 на часовом графике, с целью 1,1772.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.