EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась очень слабо. Волатильность дня опять не превысила 40 пунктов, поэтому рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов по-прежнему не приходилось. Несколько дней назад мы говорили, что флэт опасен тем, что около одного уровня или линии цена может находиться довольно длительный период времени, формируя при этом огромное количество ложных сигналов. Именно так все и было вчера, когда пара целые сутки крутилась около уровня-экстремума 1,1744. Также следует отметить, что ни одного события или публикации в течение дня не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому совершенно не удивительно, что пара провела еще один день в ультраспокойных торгах. Теперь давайте разберем торговые сигналы и то, как следовало торговать во вторник. Первый сигнал на продажу формировался в течение двух часов в начале европейской торговой сессии. В конце концов котировки отскочили от уровня 1,1744 и сумели снизиться на 11 пунктов. Впоследствии, уже на американской торговой сессии, то есть через 7 часов пара прошла этих же 11 пунктов уже вверх и вернулась к уровню 1,1744, а также преодолела его, где и следовало закрывать короткие позиции в убытке около 10 пунктов. Далее все последующие сигналы можно было смело игнорировать, так как уже было ясно, что пара опять весь день торговаться в 40-пунктовом диапазоне без даже внутридневного тренда. Движение, конечно, немного усилилось во второй половине дня, но вряд ли 20 пунктов наверх можно назвать движением, которое следовало отрабатывать. Напомним, что минимальный Take Profit по паре евро/доллар составляет 30 пунктов.
Обзор пары EUR/USD. 25 августа. В ФедРезерве испугались «коронавируса» и передумали сворачивать QE.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видно, что восходящее движение продолжается, однако, так как пара уже пару месяцев движется с минимальной волатильностью, то складывается впечатление, что торги проходят в обычном русле. Тенденция в данное время характеризуется, как восходящая, а цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому значительно улучшаются перспективы дальнейшего роста пары евро/доллар. Напомним, что мы уже несколько месяцев ждем возобновления восходящего тренда, однако каждый раз что-то мешает быкам. В данное время пара имеет возможность начать новый поход на Север, так как большинство технических и фундаментальных факторов поддерживают евровалюту, но какой в этом смысл, если быки очень слабо покупают, а волатильность составляет 40-50 пунктов в день? В среду мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 августа в Штатах и Евросоюзе, можно сказать, будет опять полнейший новостной штиль. В Евросоюзе выступит с речью вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, однако вероятность того, что он сообщит что-либо важное, не превышает процентов 10. В Штатах будет опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, однако мы даже не помним, когда в последний раз рынки реагировали на этот отчет.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».