EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась весьма спокойно. В принципе, все шло по накатанной дорожке. После довольно активного вторника среда получилась ультраспокойной. Волатильность суток не превысила 50 пунктов. Как мы уже не раз говорили, с такой волатильностью крайне тяжело рассчитывать на высокую прибыль и большое количество сильных сигналов. В принципе, вчера именно так все и было. Сигналов в течение дня было всего два. Первый – на покупку, в виде отскока от уровня-экстремума 1,1707. Второй – на продажу, в виде преодоления уровня 1,1707. По первому сигналу трейдеры могли успеть выйти без убытков, так как цена очень долгое время возвращалась обратно к уровню 1,1707, и к тому времени уже было понятно, что никакого трендового движения не будет. А второй сигнал вообще отрабатывать не следовало, так как он сформировался уже практически вечером, а на ночь мы не рекомендуем открывать любые позиции. Также отдельно хочется сказать, что очередной отчет из Евросоюза на этой неделе был проигнорирован. Конечно, справедливости ради, следует отметить, что фактическое значение отчета по инфляции совпало с прогнозным значением и с предыдущим. Однако сути дела это не меняет. Сутками ранее трейдеры также игнорировали американскую и европейскую статистику. Зато неожиданно рынки отработали продажами доллара протокол ФРС, реакция на который случается раз в год, не чаще. Таким образом, общий вывод следующий: трейдеры продолжают продавливать пару вниз, хотя сил сейчас недостаточно для сильного движения ни у медведей, ни у быков.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме котировки пары все-таки преодолели уровень 1,1707. Пока довольно сложно сказать, насколько это преодоление является сильным, учитывая, что ранее цена дважды отскакивала от этого уровня. Однако, как мы уже сказали выше, медведи продолжают продавливать пару потихоньку вниз. Похоже, что рынки сейчас действительно находятся под впечатлением от «Афганского конфликта» и скупают доллары, так как неопределенность вокруг этого события растет. А рынки не любят неопределенности. Также трейдеры, похоже, верят в то, что ФРС и Джером Пауэлл в ближайшее время объявят о готовности начать сворачивание программы количественного стимулирования, что является дополнительным фактором роста для американской валюты. Таким образом, вероятно, именно эти два фактора сейчас являются наиболее важными и обеспечивают рост доллару. В четверг мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1612, 1,1707, 1,1756, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1802) и Киджун-сен (1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 августа календари макроэкономических событий пустые — что в США, что в Евросоюзе. Однако рынкам сейчас и не требуется макроэкономическая статистика. Они и без нее чувствуют себя отлично и продолжают потихоньку укреплять валюту США против валюты ЕС.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то неудивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии (нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».