EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,1704. Отбой курса пары от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста котировок в направлении уровня 1,1772. Закрытие под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Информационный фон минувшего дня был достаточно интересным и важным. Чего только стоит отчет по ВВП Еврозоны за второй квартал! Однако как раз этот наиболее важный отчет и не вызвал никакого интереса у трейдеров. Однако это были еще «цветочки», потому что во второй половине дня в США вышел отчет по розничной торговле, который во всех своих вариациях оказался слабее ожиданий трейдеров и... вызвал рост американской валюты! Таким образом, все экономические отчеты вчерашнего дня не вызвали логичной реакции у трейдеров. Следовательно, причины роста валюты США пришлось искать в других местах.
На вечер в США еще было запланировано выступление Джерома Пауэлла, однако сложно представить себе, что трейдеры начали отыгрывать это выступление часов за 10-12 до его начала. Также я могу отметить сложную ситуацию с американскими военными в Кабуле, Афганистан. Напомню, что Вашингтон принял решение отозвать свои войска из Афганистана, чем тут же вызвал продвижение вперед экстремистской организации «Талибан», которая и захватила Кабул. В течение нескольких суток огромное количество местных жителей всеми силами пытаются покинуть страну, так как не хотят жить при талибах у власти и бояться расправы за сотрудничество с американскими военными. Таким образом, ситуация если не критическая, то очень тяжелая. А трейдеры не любят геополитической напряженности. Отчасти доллар мог вчера показать рост и из-за этого фактора. Также напоминаю, что ФРС в ближайшее время может заявить о сворачивании программы количественного стимулирования. Произойдет само завершение, возможно, нескоро, но трейдерам может хватить и просто заявлений, чтобы продолжать покупки доллара.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу валюты США и возобновили процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок пары от уровня 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
18 августа в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции за июль. Трейдеры ожидают, что инфляция не изменится и составит 2,2% г/г. Вечером состоится публикация протокола последнего заседания FOMC. Таким образом, информационный фон сегодня будет средним по силе.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1704. Продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.