EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1772. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Закрытие под уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. Однако в целом движение пары остается очень вальяжным, поэтому на достижение любого из этих уровней может уйти несколько дней. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, на настроение трейдеров ничто не оказывало влияния. Однако ситуация должна измениться сегодня, так как выйдет сразу несколько довольно важных отчетов в Евросоюзе и США. Начнем с Европы. Отчет будет только один, зато очень важный. Темпы роста ВВП во втором квартале 2021 года. Это уже вторая публикация этого показателя во втором квартале, поэтому, вероятнее всего, она не будет отличаться от первой.
Соответственно, трейдеры рассчитывают увидеть цифры 2,0% кв/кв и 13,7% г/г. Однако показатели могут немного отличаться от прошлой оценки. Таким образом, от того, в какую сторону будут они отличаться, будет зависеть судьба европейской валюты в первой половине сегодняшнего дня. Хотя лично я не жду сильной реакции трейдеров на этот отчет. Во второй половине дня в Америке выйдет отчет по розничной торговле, который должен обратить на себя большее внимание трейдеров. Именно на американскую экономику сейчас обращены взоры трейдеров, так как именно ФРС сейчас стоит на пороге завершения программы QE. Таким образом, если экономические показатели будут ухудшаться (что вполне возможно из-за роста случаев заболевания коронавирусом в Америке), это может негативно отразиться на попытках американской валюты возобновить рост. То же самое касается и отчета по промышленному производству. Трейдеры ждут, что по итогам июля его объемы выросли на 0,5%. Меньшее значение может вызвать волну распродаж доллара. Вечером состоится еще выступление Джерома Пауэлла, от которого трейдеры также будут ожидать информации о программе стимулирования экономики.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС и закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,1782 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Однако в течение вчерашнего дня котировки пары выполнили падение под уровень 1,1782, таким образом, возможно новое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-30 UTC).
17 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе достаточно много интересных записей. Наибольшее внимание рекомендую уделить выступлению Джерома Пауэлла, хотя и все остальные отчеты могут вызвать реакцию трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнено новое закрытие над уровнем 1,1772. Продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1772 с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.