Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Неожиданно бычий рынок, который мы могли наблюдать в прошлую пятницу, привел к формированию достаточно большого количества сигналов на открытие как длинных, так и коротких позиций. Никто не ожидал однонаправленного восходящего движения, особенно в конце недели на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Закрепление во второй половине дня выше уровня 1.1747 и проторговка на нем – все это образовало первый сигнал на покупку евро, что привело к восстановлению в район сопротивления 1.1766. На этом казалось, все и должно было закончиться. Формирование ложного пробоя на 1.1766 привело к образованию сигнала на продажу, но спустя некоторое время быки взяли под контроль и этот уровень, протестировав его уже сверху вниз и образовали еще одну точку входа в длинные позиции. В итоге также легко было пробито и сопротивление 1.1787, а остановились мы только у максимума 1.1808. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики и не исключено, что новые покупатели евро подхватят пятничную инициативу и продолжат наращивать длинные позиции. Прорыв области 1.1803 и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на покупку евро с целью роста к уровню 1.1829, а затем и к максимуму 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1898, что будет явным сигналом на образование нового бычьего тренда, имеющего достаточно важное значение для среднесрочной перспективы пары. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня серьезной задачей для покупателей станет защита поддержки 1.1783, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1783 советую дождаться обновления минимума в районе 1.1766, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1747 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы что-то явно не торопятся возвращаться в рынок после стремительного пятничного роста. Акцент медведей сегодня будет расставлен на защите сопротивления 1.1803. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне пойдет явно не на пользу продавцам евро, так как восходящий тренд может сохраниться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1803 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка, а первоначальной целью станет обновление поддержки 1.1783. Прорыв и обратный тест этого уровня образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму 1.1766, а затем еще ниже – в район 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1725. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1803 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1829. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1856.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что является явной заявкой на формирование нового бычьего тренда.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.