Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась в конце прошлой недели, а на текущей неделе не претерпела никаких изменений. Главным образом потому, что на текущей неделе амплитуда движений инструмента у каждого отдельного дня не превышает 20 базовых пунктов. Котировки инструмента опустились ниже лоу предыдущей волны, таким образом, теперь уже точно можно сделать вывод, что волновая разметка трансформировалась в пятиволновую типа a-b-c-d-e. Если это действительно так, то последняя волна e либо близится к своему завершению, либо уже завершена, так как попытка прорыва отметки 1,1704, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Обращаю также внимание на тот факт, что в 2021 году инструмент Евро/Доллар строит только коррекционные участки тренда и только в пределах области 1,1700 – 1,2350. И сейчас как раз находится около нижней границы этого диапазона. Таким образом, я ожидаю в ближайшие дни начала нового восходящего участка тренда с перспективой роста на 500-600 пунктов.
В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался в крайней степени слабым. Однако еще вчера вышел отчет по инфляции, который вызвал небольшое снижение спроса на американскую валюту, которое привело к повышению инструмента на 40 базовых пунктов. Однако эти 40 пунктов практически никакой погоды текущей волновой разметке не делают. Сейчас действительно многое зависит от уровня 1,1704. Без его удачной попытки прорыва не будет дальнейшего снижения котировок. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по объему промышленного производства в июне. Этот показатель оказался хуже ожиданий рынков и составил -0,3% м/м и 9,7% г/г. Однако европейская валюта не испытала никаких проблем в связи с этим. Рынки по-прежнему игнорируют все не самые важные отчеты и отвечают лишь слабой реакцией на важные публикации.
Таким же образом рынки проигнорировали сегодня отчет о заявках на пособия по безработице в США, который практически полностью совпал с ожиданиями. Однако слабость отчетов еще не означает, что инструмент должен все остальное время не двигаться с места. Сейчас рынки явно находятся не в своей тарелке и ждут какого-либо мощного события, которое поможет им сформировать стратегию торговли на ближайшие недели. Пока что я склоняюсь к варианту с построением нового повышательного участка тренда, так как в пользу него говорят сразу два фактора: видимая завершенность нисходящего участка тренда и неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Новостной фон не позволяет ожидать усложнения этого участка тренда.
Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. В этом случае волна e может принять более сложный и протяженный вид, а продавать инструмент можно будет с целями, находящимися около отметки 1,1551, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно начал принимать более сложный вид, но все равно может завершиться в ближайшее время.