CPIСША и зона поддержки 1.1750-1.1700
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вчера участники рынка с нетерпением ожидали публикации индекса потребительских цен США, которые являются основным показателем инфляционного давления в стране. Напомню, что в текущих условиях восстановления американской и мировой экономик от пандемии COVID-19 в ряде стран, в том числе и в США, инфляция демонстрирует скачки выше целевого уровня ФРС в 2%. Сами чиновники Федрезерва по-прежнему считают этот фактор временным и увязывают его с дисбалансом спроса и предложения, который часто возникает в периоды активного восстановления экономики после того или иного кризиса. Вчерашние данные по потребительским ценам в США оказались неоднозначными. Так, индекс потребительских цен в месячном выражении вырос на 0.5%, совпав с прогнозами экономистов. А вот базовое значение индекса составило всего 0.3%, в то время как ожидания сводились к росту на 0.4%.
Что касается роста потребительских цен в годовом исчислении, то он оказался на уровне 5.4%, хотя ожидания сводились к росту на 5.3%. Тогда как базовое значение индекса потребительских цен составило 4.3%, что в полной мере отразило прогнозные значения этого показателя. Если подвести итог вчерашних данных по потребительским ценам в США, то, по моему личному мнению, прогнозы ФРС о временном факторе их роста постепенно начинают оправдываться. А это значит, что инфляция в скором времени вернётся к целевому показателю ФРС в 2%. В этой связи у руководства американского Центробанка будет значительно меньше оснований и поводов для ужесточения своей денежно-кредитной политики.
Если коснуться сегодняшних событий, которые могут повлиять на ценовую динамику главной валютной пары рынка Forex, то ими могут стать данные из еврозоны по промышленному производству, которые будут опубликованы в 12:00 по московскому времени. Блок макроэкономической статистики из США выйдет в 15:30(МСК), и здесь стоит обратить внимание на первичные обращения за пособием по безработице, а также на изменение цен производителей.
Daily
Переходя к рассмотрению технической картины по EUR/USD, сразу хотелось бы отметить то, о чём неоднократно упоминалось в предыдущих статьях по этому торговому инструменту. Конечно же, речь о сильной исторической и технической ценовой зоне 1.1750-1.1700. Как и предполагалось, такой сильный и важный для рынка район цен вряд ли удастся пройти с первого раза, если вообще удастся. На вчерашних торгах именно так и произошло. Нащупав сильную поддержку на отметке 1.1706, пара евро/доллар развернулась на восстановление и завершила торги 11 августа ростом на уровне 1.1738.
Можно ли считать вчерашнюю дневную бычью свечу разворотной? С одной стороны, да, поскольку вчерашние торги закрылись выше цены открытия предыдущих. С другой, отсутствует фактор явного бычьего поглощения, и здесь уже многое будет зависеть от настроений участников торгов и поступающей макроэкономической статистики из еврозоны и США. Переходя к торговым рекомендациям, сразу подчеркну, что однозначных торговых идей нет. На мой взгляд, сохраняются возможности как для покупок, так и для продаж. И всё же вчерашний рост пары в большей степени считаю отскоком или коррекционным откатом из сильной ценовой зоны 1.1750-1.1700. Предлагаю следующий торговый план, основанный на часовом графике.
Н1
Если пара возвращается выше пробитой поддержки 1.1752 и тремя свечами подряд закрепляется над этим уровнем, на откате к нему можно попробовать прикупить евро/доллар. Если же медведям по инструменту удастся продавить важнейший уровень 1.1700 и закрепиться под ним, на откате в ценовую зону 1.1700-1.1750 ищем возможности для открытия продаж. При этом и в том и другом случае лучше заручиться поддержкой подтверждающих сигналов японских свечей на этом или четырёхчасовом графиках.
Успешных и прибыльных торгов!