EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD вчера двигалась исключительно горизонтально, вдоль уровня коррекции 76,4% - 1,1837, и лишь сегодня ночью сумела начать очень слабое падение котировок в направлении уровня 1,1772. Чуть ранее пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, таким образом, теперь падение котировок может продолжаться некоторое время. Я бы хотел в этом месте написать, что оно может быть таким же слабым, как и рост пары в последние пару недель, однако уже сегодня в Евросоюзе выйдет тот отчет, которого ждали многие с самого начала этой недели. Поэтому во второй половине дня трейдеры могут начать торговать пару более активно, чем на протяжении всей текущей недели. Таким образом, сегодня все будет зависеть именно от отчета Nonfarm Payrolls. Позволю себе напомнить, что ранее на этой неделе вышел отчет ADP, который также отражает состояние рынка труда в США, который сейчас является главной целью ФРС.
Однако отчет ADP оказался гораздо слабее ожиданий трейдеров. Учитывая то, что ожиданий трейдеров очень высоки и по нонфармам, я считаю, что и сегодня реальные цифры будут ниже. С этой точки зрения рост котировок пары должен возобновиться сегодня. Однако возможно, что реальные цифры будут практически совпадать с прогнозом 895 000. Тогда американская валюта все же может получить поддержку трейдеров, а пара – продолжить падение в соответствии с последними графическими сигналами. В любом случае отчет Nonfarm Payrolls многое определит сегодня для доллара. Ведь ФРС уже в прямом смысле слова закладывает любые возможные изменения в денежно-кредитной политике на основании темпов восстановления рынка труда. Именно от того, какими темпами будет восстанавливаться рынок труда до конца этого года, зависит то, когда будет объявлено о сворачивании программы количественного стимулирования. А без этого шага со стороны ФРС крайне сложно будет ожидать нового роста американской валюты. Пока валюта США все же находится в процессе роста, что хорошо видно на 4-часовом графике, однако он не очень силен и не слишком стабилен.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1890. В итоге был выполнен разворот в пользу американского доллара и началось падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот уже в пользу европейца и возобновление роста в направлении уровня 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).
6 августа в Евросоюзе календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а в США выйдет сразу три очень важных отчета. Таким образом, информационный фон сегодня будет очень сильным, особенно во второй половине дня возможны сильные движения пары. При чем реакция трейдеров может последовать только на один отчет – Nonfarm Payrolls.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целями 1,1837 и 1,1919 на часовом графике, если котировки выполнят отбой от уровня 1,1772 (или 1,1760). Для продаж я рекомендовал дождаться более уверенного закрытия под восходящим коридором и уровнем 76,4% на часовом графике с целями 1,1772 и 1,1704. Сейчас это условие выполнено, но следует очень осторожно торговать сегодня во второй половине дня, так как возможен разворот и движение в противоположном направлении.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.