Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня
GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD двигалась 5 августа очень сумбурно, что абсолютно не удивительно, учитывая характер и суть вчерашнего фундаментального фона. Напомним вкратце, что вчера были подведены и оглашены результаты заседания Банка Англии. И британский регулятор четко дал понять, что в ближайшие месяцы не собирается уменьшать или сворачивать программу количественного стимулирования, повышать ставку. А главной целью для себя ставит – восстановление рынка труда после того, как будут завершены в сентябре все программы государственной поддержки работодателей. Ростом инфляции БА так же, как и ФРС, готов пожертвовать. Тем не менее один член монетарного комитета все-таки проголосовал за уменьшение программы QE, поэтому небольшую поддержку фунт стерлингов все же получил. Что касается самого движения пары фунт/доллар в четверг, то в то время, когда начались наиболее важные события, начался и «шторм». «Шторм» несильный, но пару все же покидало из стороны в сторону. Самое интересное, что трейдеры имели возможность открыть прибыльную сделку рано утром, еще до публикации всех важных данных. В начале европейской сессии котировки ненадолго закрепились ниже уровня-экстремума 1,3886, что следовало трактовать как сигнал на продажу, а потом резко начали движение вверх, что следовало уже отрабатывать длинными позициями. По короткой сделке был получен убыток в размере 18 пунктов, а по длинной – прибыль в размере 30, так как цена добралась до ближайшей цели – линии Киджун-сен. Далее, конечно, торговать пару уже не следовало, потому что буквально через пару часов началось подведение итогов заседания БА. Даже те сигналы, которые были сформированы на американской торговой сессии, отрабатывать не следовало, так как все они были сформированы около критической линии, около которой на тот момент уже был сформирован с десяток ложных сигналов. Поэтому день закончился для трейдеров в минимальной прибыли. GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, а потом и ниже восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция сейчас отсутствует, но тот факт, что цена несколько раз не сумела преодолеть уровень 1,3886 также говорит не в пользу медведей. Всю текущую неделю по паре наблюдается флэт. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3886, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б 1,3775) и Киджун-сен (1,3925) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не будет никаких важных событий, зато в США будут опубликованы важные отчеты. Среди них NonFarm Payrolls, от которого и будет главным образом зависеть движение пары во второй половине дня, а также отчеты по безработице и заработным платам, которые также могут спровоцировать реакцию рынка. В любом случае сегодня мы ждем активных движений от обоих основных валютных пар. Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».