EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу очень неожиданно для многих не захотела продолжать процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1919. Ведь в пятницу из Евросоюза пришло сразу несколько позитивных новостей для евровалюты, и все они были экономического характера. Однако трейдеры не захотели отрабатывать выросшую до 2,2% инфляцию, упавшую до 7,7% безработицу, выросший на 2% ВВП. Все эти отчеты оказались лучше ожиданий трейдеров, таким образом, они имели все основания для новых покупок европейской валюты. Однако вместо этого был выполнен разворот в пользу американского доллара и начался процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837, до которого пара в итоге даже не сумела добраться. Таким образом, отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Тем более что из США на прошлой неделе тоже было немного хороших новостей. Отчет по ВВП оказался слабее ожиданий трейдеров, ФРС не дала никаких намеков на завершение программы QE в ближайшие месяцы, а 30 июля в США заразилось коронавирусом 194 тысячи человек.
Примерно такие же цифры были на протяжении предыдущей волны эпидемии, которая остается наиболее сильной за все время. Таким образом, и экономика США начинает тормозить, и количество заражений в США начинает расти. Поэтому я ожидаю продолжения роста европейской валюты. В США в пятницу также вышло несколько отчетов. В частности, индекс расходов на личное потребление, который вырос на 0,5%, а также личные доходы и расходы американцев, который увеличились на 0,1% и 1%. Однако если трейдеры не обратили никакого внимания на сильную статистику из Евросоюза, то эти отчеты и подавно не вызвали у них никакого интереса. Таким образом, я рекомендую сейчас ждать развития ситуации с эпидемией в США. Если дело пойдет на улучшение, это будет хорошо для доллара. Однако, учитывая настрой ФРС, о котором стало известно на прошлой неделе, я все равно не жду роста американской валюты.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американского доллара, однако новое падение котировок пока не началось в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Движения по паре остаются несильными. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
2 августа в Евросоюзе и Америке выйдет по одному отчету. Индексы деловой активности в сферах производства выйдет в обед и во второй половине дня по нашему времени. Я считаю, что определенное внимание трейдеры могут уделить индексу ISM, а вот европейский индекс вряд ли найдет отражение на графике пары.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1919 на часовом графике. Если случится закрытие над ним, тогда покупки следует держать с целью 1,1985. Для продажи рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике или закрытия под уровнем 1,1837. Цель – ближайший уровень коррекции.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.