EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели опять двигалась достаточно слабо. Общая волатильность дня составила всего чуть более 50 пунктов. Таким образом, на активные торги опять рассчитывать не приходилось, но приходилось рассчитывать на более активные движения. Дело в том, что в Евросоюзе в пятницу было опубликовано сразу три достаточно важных отчета. Индекс потребительских цен, объем ВВП и уровень безработицы. Если каждый по отдельности взятый отчет, может быть, и мог быть проигнорирован рынками, то все вместе они действительно представляли из себя силу. Тем более, что уровень инфляции вырос до 2,2% г/г, ВВП – на 2,0% кв/кв, а уровень безработицы снизился с 8,0% до 7,7%. Таким образом, все отчеты в ЕС оказались лучше прогнозов. Также в этот день состоялось выступление Кристин Лагард и было опубликовано несколько второстепенных публикаций в США. Однако вся эта статистика и события, что называется, «прошли мимо» рынка. Европейская валюта не получила никакой поддержки со стороны быков. Нам же остается разобраться в том, как следовало торговать в пятницу. По большому счету 30 июля было сформировано всего два торговых сигнала. Оба до ужаса неточные и нечеткие. В начале европейской торговой сессии котировки пары закрепились выше уровня-экстремума 1,1881, что следовало расценивать как сигнал на покупку. Однако длинные позиции по этому сигналу закрылись в безубытке, так как цена прошла вверх всего 22 пункта, после чего развернулась вниз. Второй сигнал – на продажу – сформировался на американской сессии, когда котировки пары закрепились ниже уровня 1,1881, после чего прошли вниз около 20 пунктов и позволили заработать трейдерам около 10 пунктов, так как сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге небольшая, но прибыль.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме по паре евро/доллар началась нисходящая коррекция, но восходящая тенденция при этом сохраняется, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Цена, правда, находится от нее довольно далеко, но тем не менее. Мы по-прежнему ожидаем продолжения роста европейской валюты, так как в пользу этого говорят глобальные факторы. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1852, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1801) и Киджун-сен (1,1839). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы лишь индексы деловой активности в сфере производства. Аналогичный индекс деловой активности выйдет и за океаном. Однако вряд ли трейдеры как-либо отреагируют на эти отчеты, которые не являются в текущих условиях важными.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное, что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд, и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора (нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движения пары совпадают, но с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».