EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вторника выполнила падение к уровню 1,1772, от которого последовал отбой. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, а пара начала процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Закрепление котировок под уровнем 1,1772 позволит трейдерам вновь рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. Информационный фон вчерашнего дня был очень сильный, однако представлен он был только отчетом по американской инфляции, которая действительно произвела на трейдеров эффект разорвавшейся бомбы. Многие трейдеры ожидали, что после нескольких месяцев непрерывного роста индекса потребительских цен настало время, когда темпы инфляции будут снижаться. Однако вчерашний отчет показал, что инфляция продолжает расти и в июне составляет уже 5,4% г/г, чего не было в Америке на протяжении долгих лет.
С одной стороны, инфляция продолжает все сильнее и сильнее пугать инвесторов, так как реальная доходность многих ценных бумаг и облигаций становится уже отрицательной. С другой стороны, растущая инфляция дает основания ожидать более быстрого завершения программы стимулирования экономики от ФРС. Таким образом, трейдеры, вероятно, посчитали, что еще больше возросшая инфляция заставит ФРС и Джерома Пауэлла уже в ближайшее время объявить конкретные сроки завершения программы помощи экономике. Что является «ястребиным» посылом от центрального банка. Вероятнее всего, именно на основании таких рассуждений доллар вчера и показал достаточно сильный рост. Исходя из этого, вечернее выступление Джерома Пауэлла может расставить точки над «i».
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
13 июля в Америке вышел только отчет по инфляции, а в Евросоюзе календарь экономических событий был абсолютно пуст. Однако, несмотря на то, что отчет в течение дня был всего лишь один, информационный фон был очень сильным.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC).
США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC).
14 июля в Америке будет достаточно много интересных событий, однако наибольшее значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла, так как трейдеры будут теперь ждать от него объявления конкретных сроков завершения программы QE. Остальные события дня будут второстепенными.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продажи пары с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1772. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок на часовом графике от уровня 1,1772 с целью 1,1837.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.