EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила процесс падения котировок, предварительно выполнив отбой от нисходящей линии тренда. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется как «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1772. А в случае закрытия под ним – в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Трейдеры-быки вновь могут вступить в игру не ранее закрытия курса пары над линией тренда. Вчерашний день был ознаменован лишь двумя событиями, каждое из которых трейдеры могли рассматривать под разными углами. Не говоря уже о том, что ожидания у всех могли очень отличаться. Утром Европейская комиссия представила свою сводку прогнозов по ВВП и инфляции на ближайшие годы. Не вдаваясь в подробности (трейдеры все равно никакого внимания на эти цифры не обратили), могу отметить, что прогнозы по ВВП и инфляции были увеличены по сравнению с предыдущим отчетом Еврокомиссии.
Это означает, что в Евросоюзе ждут ускорения темпов восстановления экономики. Это хорошо, но в то же время несколько европейских высокопоставленных чиновников призвали Европу готовиться к новой волне коронавируса. В нескольких странах уже отмечаются новые вспышки заболевания. Помимо этого, весь мир волнует ситуация с индийским штаммом коронавируса, от которого умирают даже вакцинированные люди, а вакцины не столь эффективны против него. Таким образом, не исключено, что Европа столкнется с еще одной волной заболевания, что будет автоматически означает замедление восстановления экономики и продление всех мер по стимулированию ее. Таким образом, Кристин Лагард пока оказывается полностью правой, так как не раз заявляла, что сейчас не время отменять стимулы. Экономика ЕС еще не окрепла и может стоять на ногах только при помощи «двух костылей». Таким образом, я жду, что все стимулы будут сохранены как минимум до марта 2022 года, как и было запланировано изначально.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782, несмотря на образование двух бычьих дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606.
Обзор новостей:
7 июля в Евросоюзе и Америке вышли отчеты от Еврокомиссии и ФРС, но я не могу сказать, что они повлияли на настрой трейдеров. Можно сказать, что информационный фон был вчера интересным, но слабым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).
8 июля в Америке выйдет отчет по числу обращений за пособие по безработице, а в Евросоюзе состоится внеплановая пресс-конференция Европейского центрального банка. Я ожидаю, что интересные новости могут поступить только от ЕЦБ, тогда как американский отчет вряд ли вызовет интерес у трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня не рекомендую, хотя медленно, но верно, она продолжает падать. Однако движение последних дней слабое, я считаю, что сейчас возможен разворот котировок в пользу евровалюты. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целями 1,1919 и 1,1985 или в случае отбоя от уровня 1,1782 на 4-часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.