EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вторника выполнила рост к нисходящей линии тренда, отбой от нее, и возобновила процесс падения. Однако ниже предыдущего лоу упасть не смогла, хоть и выполнила закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, что повышает вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,1772. Тем не менее, учитывая сразу две бычьих дивергенции на 4-часовом графике, я ожидаю, что уже сегодня или завтра может быть выполнено закрытие над линией тренда, что изменит настроение трейдеров на «бычье». Информационный фон вчерашнего дня был достаточно скудный. Хотя, судя по активности трейдеров, этого и не скажешь. Однако в календаре событий содержалось всего две более или менее интересные записи. Это изменение объема розничной торговли в Евросоюзе, а также индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Были и другие экономические отчеты, но они были еще менее важными, чем перечисленные выше.
Как выяснилось, розничная торговля в ЕС по итогам мая выросла на 4,6% м/м и 9,0% г/г. Эти значения оказались лучше, чем ждали трейдеры, но европейская валюта показала рост только рано утром во вторник, а на момент выхода этого отчета уже падала. То же самое касается и индекса ISM. Несмотря на то что его значение за месяц потеряло около 3,9 пункта, оно все равно осталось очень высоким – 60,1. Таким образом, трейдеры не расстроились из-за этого снижения. Доллар же США, такое ощущение, воспрял духом после прошлой пятницы, когда его падение было не совсем логичным. Трейдеры вспомнили, что NonFarm Payrolls в прошлую пятницу получились достаточно сильным и решили отыграть этот отчет именно во вторник. Однако, с моей точки зрения, это не слишком повышает вероятность дальнейшего падения котировок пары. В Евросоюзе сейчас особо важных событий нет. Недавно выступала Кристин Лагард, которая уже в очередной раз заявила, что европейская экономика еще нуждается в стимулировании, поэтому программа PEPP будет продолжать действовать до марта 2022 года минимум.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Однако уже две бычьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI позволяют рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост котировок. Таким образом, закрытие над уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978.
Обзор новостей:
6 июля в Евросоюзе и Америке вышли лишь не самые значимые отчеты, которые при ближайшем рассмотрении никакого влияния на настроение трейдеров не оказали.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (09-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
7 июля в Америке и Евросоюзе выйдут данные от Еврокомиссии и ФРС. Я считаю, что оба документа не окажут никакого впечатления на трейдеров. Но если и ждать важной информации, то ждать ее вечером от ФРС. Последнее заседание которого вызвало сильное движение на рынке.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня не рекомендую, так как в последние дни снижение котировок было слишком натужное или отсутствовало вовсе. Пара может попытаться выполнить разворот в пользу валюты ЕС. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целями 1,1919 и 1,1985.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.